فیوچرز استاندارد (Standard Futures): فرصت طلایی یا چالش پرریسک؟

فیوچرز استاندارد یکی از انواع قراردادهای آتی است که در بازارهای مالی به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک و کسب سود مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع قراردادها دارای سررسید مشخص بوده و مطابق با قوانین تعیین‌شده در بورس‌های معتبر معامله می‌شوند. در این مقاله به‌صورت جامع و تخصصی به مفهوم، نحوه عملکرد، مزایا و معایب، نحوه معامله و استراتژی‌های معاملاتی فیوچرز استاندارد خواهیم پرداخت.

تفاوت فیوچرز استاندارد با دیگر انواع معاملات فیوچرز

فیوچرز استاندارد یکی از انواع معاملات فیوچرز است که ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارد. در این مقاله، به مقایسه این نوع فیوچرز با دیگر انواع آن از جمله فیوچرز دائمی و قراردادهای آتی سنتی پرداخته‌ایم.

مقایسه با فیوچرز دائمی (Perpetual Futures)

سررسید

• فیوچرز استاندارد: دارای تاریخ سررسید مشخص است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا برای یک دوره زمانی معین وارد معامله شوند. این ویژگی، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مدیریت ریسک‌های بلندمدت را ممکن می‌سازد.
• فیوچرز دائمی: فاقد تاریخ سررسید است و به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد که به طور نامحدود موقعیت‌های خود را نگه دارند. این ویژگی، آزادی بیشتری برای معامله فراهم می‌آورد، اما به معنای افزایش ریسک در صورت تغییرات ناگهانی بازار است.

نحوه تسویه

• فیوچرز استاندارد: تسویه در تاریخ معین و مطابق با شرایط قرارداد انجام می‌شود. این بدان معناست که پس از تاریخ سررسید، موقعیت‌ها به صورت خودکار بسته می‌شوند.
• فیوچرز دائمی: تسویه به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود و معامله‌گران می‌توانند در هر زمانی موقعیت خود را تغییر دهند یا ببندند.

کارمزدها

• فیوچرز استاندارد: به طور کلی هزینه کمتری در بلندمدت دارد زیرا هزینه‌های اضافی مانند Funding Rate (هزینه تسویه شبانه) برای حفظ موقعیت‌های باز وجود ندارد.
• فیوچرز دائمی: به دلیل نیاز به پرداخت Funding Rate، هزینه‌های آن در بلندمدت می‌تواند بیشتر از فیوچرز استاندارد باشد. این نرخ به‌طور منظم بین خریداران و فروشندگان تغییر می‌کند و ممکن است هزینه‌های اضافی برای معامله‌گران ایجاد کند.

نقدینگی

• فیوچرز استاندارد: معمولاً نقدینگی کمتری نسبت به فیوچرز دائمی دارد، زیرا این نوع قراردادها اغلب در بازارهای خاص و محدودتری معامله می‌شوند.
• فیوچرز دائمی: به دلیل استفاده گسترده‌تر در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، نقدینگی آن معمولاً بیشتر است. این ویژگی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا موقعیت‌های خود را سریع‌تر باز یا بسته کنند.

مقایسه با قراردادهای آتی سنتی

فیوچرز استاندارد در مقایسه با قراردادهای آتی سنتی انعطاف‌پذیری بیشتری دارد. در حالی که قراردادهای آتی سنتی بیشتر در بورس‌های کالایی مانند بورس نیویورک (NYSE) یا بورس شیکاگو (CME) معامله می‌شوند، فیوچرز استاندارد بیشتر در بازارهای ارز دیجیتال کاربرد دارد. این تفاوت‌ها، فرصت‌های جدیدی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند تا از نوسانات بازارهای کریپتوکارنسی بهره‌برداری کنند.

فیوچرز استاندارد به‌ویژه برای کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای دیجیتال با ریسک‌های مشخص‌تر و محدودتر هستند، جذابیت دارد. از طرفی، قراردادهای آتی سنتی بیشتر برای کسانی که به دنبال قراردادهای بلندمدت و مرتبط با کالاها یا ارزهای فیات هستند، مناسب‌تر است.

در نهایت، انتخاب بین فیوچرز استاندارد، فیوچرز دائمی یا قراردادهای آتی سنتی بستگی به اهداف معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و نوع بازار دارد. هر یک از این انواع فیوچرز مزایا و معایب خاص خود را دارند و باید با توجه به نیازهای شخصی و شرایط بازار انتخاب شوند.

مکانیسم و نحوه عملکرد فیوچرز استاندارد

فیوچرز استاندارد یکی از ابزارهای مالی پیچیده است که برای معاملات در بازارهای مختلف، به ویژه بازارهای ارز دیجیتال، کاربرد زیادی دارد. این ابزار به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در جهت سودآوری از تغییرات قیمت در آینده اقدام کنند. در این بخش، به بررسی دقیق‌تر نحوه عملکرد و ویژگی‌های فیوچرز استاندارد می‌پردازیم.

قراردادهای با تاریخ انقضا

فیوچرز استاندارد بر اساس قراردادهایی با تاریخ انقضا یا سررسید مشخص معامله می‌شود. این بدان معناست که هر قرارداد فیوچرز یک تاریخ خاص برای تسویه دارد و در آن تاریخ، قیمت نهایی قرارداد برای تسویه یا تحویل دارایی تعیین می‌شود. این ویژگی، معامله‌گران را ملزم می‌کند که برنامه‌ریزی دقیقی برای خرید یا فروش دارایی داشته باشند، زیرا پس از تاریخ انقضا، موقعیت‌های باز به‌طور خودکار بسته می‌شوند.

قیمت تسویه

در فیوچرز استاندارد، قیمت تسویه در پایان دوره تعیین می‌شود. این قیمت معمولاً بر اساس قیمت دارایی پایه (مثل ارز دیجیتال، نفت، طلا یا هر دارایی دیگر) در لحظه مشخصی از زمان تعیین می‌گردد. این قیمت تسویه اهمیت زیادی دارد، زیرا معامله‌گران بر اساس آن تصمیم می‌گیرند که آیا باید قرارداد خود را در تاریخ سررسید تسویه کنند یا خیر. همچنین، تعیین قیمت تسویه می‌تواند بر میزان سود یا زیان تأثیر زیادی بگذارد.

اهرم معاملاتی

یکی از ویژگی‌های برجسته فیوچرز استاندارد امکان استفاده از اهرم معاملاتی است. اهرم به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد که با سرمایه‌گذاری مقدار کمتری از موجودی خود، موقعیت‌های بزرگ‌تری را در بازار بگیرند. به عبارت دیگر، با استفاده از اهرم، معامله‌گران می‌توانند کنترل بیشتری بر مقدار دارایی‌ها داشته باشند، اما باید توجه داشته باشند که استفاده از اهرم می‌تواند هم سود و هم زیان را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. این ابزار برای کسانی که به دنبال سودآوری از نوسانات کوتاه‌مدت هستند، بسیار مناسب است، ولی از طرف دیگر ریسک‌های بالایی را نیز به همراه دارد.

تسویه نقدی یا فیزیکی

قراردادهای فیوچرز استاندارد معمولاً به‌صورت نقدی تسویه می‌شوند، به این معنی که در تاریخ سررسید، اختلاف قیمت قرارداد با قیمت بازار به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود. این نوع تسویه برای دارایی‌هایی که فیزیکی قابل تحویل نیستند، مانند ارزهای دیجیتال یا شاخص‌های بورس، مناسب است. با این حال، در برخی موارد، در صورتی که دارایی فیزیکی قابل تحویل باشد (مثل نفت یا کالاهای دیگر)، ممکن است قرارداد فیوچرز به‌صورت فیزیکی تسویه شود. در این حالت، تحویل فیزیکی دارایی به جای تسویه نقدی انجام می‌شود که می‌تواند چالش‌های خاص خود را داشته باشد.

معاملات در بازارهای متمرکز و تنظیم‌شده

یکی از ویژگی‌های مهم فیوچرز استاندارد این است که این نوع قراردادها معمولاً در بازارهای متمرکز و تنظیم‌شده انجام می‌شود. این بازارها توسط نهادهای نظارتی مختلف، مانند بورس‌ها یا کمیسیون‌های مالی، تحت نظارت قرار دارند تا اطمینان حاصل شود که همه فعالیت‌ها به‌صورت قانونی و مطابق با مقررات انجام می‌شود. این امر به معامله‌گران این اطمینان را می‌دهد که در یک محیط امن و شفاف به معامله بپردازند و از محافظت قانونی برخوردار باشند. بازارهای متمرکز همچنین به افزایش نقدینگی کمک می‌کنند و امکان دسترسی به ابزارهای معاملاتی مختلف را برای معامله‌گران فراهم می‌آورند.

ویژگی‌های اضافی

فیوچرز استاندارد می‌تواند برای استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری مانند هجینگ (Hedging) یا سفته‌بازی (Speculation) استفاده شود. در هجینگ، سرمایه‌گذاران از این ابزار برای محافظت در برابر ریسک‌های قیمتی استفاده می‌کنند، در حالی که در سفته‌بازی، هدف اصلی کسب سود از نوسانات قیمت است. علاوه بر این، فیوچرز استاندارد به دلیل ویژگی‌های خاص خود در زمینه معاملات متنوع، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار برای مدیریت ریسک در بازارهای پیچیده مورد استفاده قرار گیرد.

فیوچرز استاندارد یک ابزار مالی قدرتمند است که می‌تواند فرصت‌های زیادی برای کسب سود ایجاد کند، اما به دلیل پیچیدگی‌ها و ریسک‌های موجود، نیاز به دانش و تجربه کافی در بازار دارد. استفاده از اهرم، تاریخ سررسید مشخص، و تسویه نقدی از ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر انواع قراردادها متمایز می‌کند. معامله‌گران باید با دقت به استراتژی‌های خود و شرایط بازار توجه کنند تا بتوانند به بهترین نحو از این ابزار استفاده کنند.

مزایا و معایب فیوچرز استاندارد

فیوچرز استاندارد با توجه به ویژگی‌هایی که دارد، به عنوان یک ابزار مالی قدرتمند در بازارهای مختلف، مخصوصاً در بازار ارز دیجیتال، شناخته می‌شود. این ابزار مالی می‌تواند فرصت‌های زیادی برای کسب سود فراهم کند، اما مانند هر ابزار دیگر، مزایا و معایب خاص خود را نیز دارد. در این بخش، به بررسی مزایا و معایب فیوچرز استاندارد می‌پردازیم.

مزایا فیوچرز استاندارد

نقدشوندگی بالا
فیوچرز استاندارد معمولاً در صرافی‌های معتبر و پرطرفدار انجام می‌شود که نقدینگی بالایی دارند. این نقدینگی بالا به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرعت بیشتری وارد و خارج از معاملات شوند، بدون آنکه دچار مشکلات نقدشوندگی شوند. این ویژگی به‌ویژه برای کسانی که معاملات سریع و کوتاه‌مدت دارند، اهمیت زیادی دارد.

مدیریت ریسک
تریدرها و سرمایه‌گذاران می‌توانند از فیوچرز استاندارد برای مدیریت ریسک نوسانات قیمت دارایی‌ها استفاده کنند. از آنجا که فیوچرز به عنوان ابزاری برای هجینگ (Hedging) شناخته می‌شود، سرمایه‌گذاران می‌توانند ریسک‌های مرتبط با نوسانات قیمت را در بازارهای مختلف کاهش دهند. این ابزار به‌ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار و بازارهای پر نوسان کاربرد دارد.

کارمزدهای پایین‌تر نسبت به معاملات اسپات
یکی از مزایای برجسته فیوچرز استاندارد نسبت به معاملات اسپات این است که به دلیل وجود اهرم معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه کمتر، حجم بیشتری از دارایی‌ها را معامله کنند. در نتیجه، کارمزدهای مربوط به این معاملات معمولاً پایین‌تر از معاملات اسپات است و می‌تواند منجر به سود بیشتر با هزینه‌های کمتری شود.

امکان کسب سود در بازار نزولی
یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد فیوچرز استاندارد این است که برخلاف بازارهای اسپات که تنها در صورت افزایش قیمت سود می‌دهند، در فیوچرز می‌توان از کاهش قیمت دارایی‌ها نیز سود برد. این امکان به معامله‌گران اجازه می‌دهد که در هر دو حالت بازار صعودی و نزولی از نوسانات قیمت بهره‌برداری کنند.

معایب فیوچرز استاندارد

ریسک لیکوئید شدن
یکی از بزرگ‌ترین معایب استفاده از فیوچرز استاندارد، ریسک لیکوئید شدن (Liquidation) است. به‌دلیل استفاده از اهرم معاملاتی، اگر قیمت دارایی به‌طور ناگهانی در جهت مخالف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند، ممکن است موقعیت باز او به‌طور کامل بسته شود و او تمام یا بخشی از سرمایه خود را از دست بدهد. این موضوع می‌تواند در بازارهای پر نوسان و زمانی که معاملات با اهرم زیاد انجام می‌شود، خطرناک باشد.

نیاز به دانش فنی بالا
فیوچرز استاندارد یک ابزار پیچیده است که نیاز به دانش فنی و تخصص در زمینه‌های مختلف دارد. تریدرها باید با تحلیل تکنیکال، استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک آشنا باشند تا بتوانند به‌طور مؤثر از این ابزار استفاده کنند. همچنین، شناخت کامل از نحوه عملکرد بازارها و نوسانات قیمت برای موفقیت در معاملات فیوچرز ضروری است.

محدودیت‌های زمانی
از آنجا که فیوچرز استاندارد دارای تاریخ سررسید مشخص است، تریدرها باید در زمان مناسب از معاملات خود خارج شوند. این محدودیت زمانی می‌تواند برای معامله‌گران فعال در بازارهای کوتاه‌مدت یا کسانی که از استراتژی‌های بلندمدت استفاده می‌کنند، چالش‌برانگیز باشد. در صورتی که معامله‌گر به موقع از موقعیت خود خارج نشود، ممکن است بخشی از سود خود را از دست بدهد یا حتی با زیان مواجه شود.

فیوچرز استاندارد ابزاری است که می‌تواند فرصت‌های زیادی برای کسب سود فراهم کند، اما به دلیل پیچیدگی‌ها و ریسک‌های موجود، نیاز به استراتژی‌های دقیق و مدیریت ریسک حرفه‌ای دارد. به همین دلیل، معامله‌گران باید قبل از ورود به این بازار با تمام مزایا و معایب آن آشنا باشند و فقط در صورتی که تجربه و دانش کافی دارند، از این ابزار برای معاملاتی با اهرم استفاده کنند.

نحوه معامله در بازار فیوچرز استاندارد

معاملات فیوچرز استاندارد به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با استفاده از قراردادهای آتی، در بازارهای مالی مختلف، از نوسانات قیمت سود ببرند. برای اینکه بتوان به‌درستی از این ابزار استفاده کرد، لازم است مراحلی را طی کرد که در ادامه به تشریح آن‌ها خواهیم پرداخت.

انتخاب صرافی مناسب

اولین قدم در شروع معاملات فیوچرز استاندارد، انتخاب صرافی معتبری است که از این نوع قراردادها پشتیبانی کند. برخی از صرافی‌های معتبر که فیوچرز استاندارد را ارائه می‌دهند شامل Binance، Kraken، Bitfinex و سایر پلتفرم‌های معروف ارز دیجیتال هستند. قبل از انتخاب صرافی، حتماً باید اعتبار، امنیت، کارمزدها و تجربه کاربری آن را بررسی کنید.

ایجاد حساب معاملاتی

بعد از انتخاب صرافی، مرحله بعدی ثبت‌نام و ایجاد حساب معاملاتی است. برای فعال‌سازی بخش فیوچرز، کاربران معمولاً باید مدارک شناسایی و اطلاعات بیشتری را در اختیار صرافی قرار دهند. این اطلاعات ممکن است شامل تأیید هویت (KYC) و تکمیل مراحل امنیتی برای جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز باشد. پس از اتمام این مراحل، می‌توان حساب فیوچرز را فعال کرد.

انتخاب اهرم معاملاتی

یکی از ویژگی‌های مهم فیوچرز استاندارد، امکان استفاده از اهرم معاملاتی است. در این مرحله، کاربران می‌توانند مقدار اهرم موردنظر خود را انتخاب کنند. به‌عنوان مثال، اگر یک تریدر اهرم 10 برابری انتخاب کند، به این معناست که می‌تواند با 1 واحد سرمایه، 10 واحد معامله کند. استفاده از اهرم می‌تواند سود را افزایش دهد، اما در عین حال ریسک معاملات را نیز به‌طور قابل توجهی بالا می‌برد.

باز کردن موقعیت معاملاتی

در این مرحله، کاربران می‌توانند موقعیت معاملاتی خود را باز کنند. این موقعیت می‌تواند در جهت خرید (Long) یا فروش (Short) باشد.

• موقعیت خرید (Long): زمانی که پیش‌بینی می‌شود قیمت دارایی افزایش خواهد یافت، کاربران می‌توانند موقعیت خرید باز کنند.
• موقعیت فروش (Short): زمانی که پیش‌بینی می‌شود قیمت دارایی کاهش خواهد یافت، کاربران می‌توانند موقعیت فروش باز کنند. این امکان به معامله‌گران اجازه می‌دهد که از کاهش قیمت نیز سود ببرند.

مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر

یکی از مهم‌ترین اصول در معاملات فیوچرز، مدیریت ریسک است. به دلیل نوسانات شدید بازار و استفاده از اهرم، معامله‌گران باید از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنند تا در صورت حرکت بازار برخلاف پیش‌بینی آن‌ها، از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند. تعیین حد ضرر به‌ویژه در بازارهای پر نوسان مانند ارز دیجیتال، از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند ریسک لیکوئید شدن را کاهش دهد.

تسویه حساب در زمان سررسید

در پایان قرارداد فیوچرز استاندارد، باید تسویه حساب انجام شود. این تسویه می‌تواند به‌صورت نقدی یا فیزیکی باشد:

• تسویه نقدی: در این نوع تسویه، تفاوت قیمت قرارداد در زمان سررسید به حساب معاملاتی کاربر واریز می‌شود.
• تسویه فیزیکی: در برخی از بازارها، ممکن است تسویه به‌صورت فیزیکی انجام شود، یعنی دارایی مورد معامله واقعاً به طرف مقابل تحویل داده شود.

پس از تسویه حساب، کاربر می‌تواند سود یا زیان حاصل از معامله را دریافت کرده و برای معاملات بعدی آماده شود.

نتیجه‌گیری معاملات فیوچرز استاندارد ابزار قدرتمندی برای کسب سود از نوسانات بازار است، اما نیاز به دقت و آگاهی بالا دارد. با دنبال کردن مراحل ذکر شده و با در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک، معامله‌گران می‌توانند در این بازار موفق عمل کنند.

فیوچرز استاندارد در صرافی‌های معتبر

صرافی‌های مختلف در بازار ارزهای دیجیتال، امکان انجام معاملات فیوچرز استاندارد را برای کاربران خود فراهم می‌کنند. این معاملات در صرافی‌های معتبر به دلیل نقدینگی بالا، تنوع ابزارهای معاملاتی، و ویژگی‌های پیشرفته، بسیار محبوب هستند. در ادامه به معرفی برخی از صرافی‌های معروف که معاملات فیوچرز استاندارد را ارائه می‌دهند، پرداخته شده است:

بایننس (Binance)

بایننس یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان است که امکان انجام معاملات فیوچرز استاندارد را با نقدینگی بالا فراهم می‌کند. این صرافی به دلیل سرعت و کارایی بالای سیستم خود، محبوبیت زیادی بین تریدرها دارد. در بایننس، کاربران می‌توانند از اهرم‌های مختلف بهره‌برداری کرده و در کنار آن از انواع ابزارهای معاملاتی برای مدیریت ریسک و تحلیل بازار استفاده کنند.

• ویژگی‌ها:
  • نقدینگی بالا
  • پشتیبانی از اهرم‌های مختلف
  • ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال
  • کارمزدهای رقابتی

کوکوین (KuCoin)

کوکوین به‌عنوان یکی از صرافی‌های معتبر و کاربرپسند شناخته می‌شود که به‌طور ویژه برای معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی مناسب است. این صرافی ابزارهای مختلفی برای انجام معاملات فیوچرز استاندارد ارائه می‌دهد و با رابط کاربری ساده و عملکرد بالا، تجربه خوبی برای کاربران ایجاد می‌کند. علاوه بر این، کوکوین همواره در حال گسترش و اضافه کردن ویژگی‌های جدید به پلتفرم خود است.

• ویژگی‌ها:
  • پلتفرم ساده و کاربرپسند
  • مناسب برای کاربران مبتدی و حرفه‌ای
  • پشتیبانی از فیوچرز با اهرم بالا
  • سرعت بالا در انجام معاملات

OKX

OKX یکی دیگر از صرافی‌های معتبر است که ابزارهای معاملاتی پیشرفته‌ای برای معاملات فیوچرز استاندارد ارائه می‌دهد. این صرافی به‌ویژه برای تریدرهای حرفه‌ای که به دنبال ویژگی‌های پیشرفته در تحلیل و استراتژی‌های معاملاتی هستند، گزینه مناسبی است. OKX علاوه بر نقدینگی بالا، انواع ابزارهای مدیریت ریسک و تحلیل پیشرفته را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

• ویژگی‌ها:
  • ابزارهای پیشرفته برای تحلیل تکنیکال
  • پشتیبانی از اهرم‌های مختلف
  • نقدینگی بالا
  • پشتیبانی از قراردادهای آتی استاندارد و سایر ابزارهای پیچیده

با توجه به ویژگی‌های مختلف و ابزارهای معاملاتی هر یک از این صرافی‌ها، انتخاب صرافی مناسب بستگی به نیازها و تجربه معاملاتی کاربران دارد. بایننس، کوکوین و OKX به‌عنوان صرافی‌های معتبر در زمینه معاملات فیوچرز استاندارد شناخته می‌شوند و با توجه به پشتیبانی از نقدینگی بالا و امکانات پیشرفته، شرایط مناسبی را برای تریدرها فراهم می‌کنند.

استراتژی‌های معاملاتی در فیوچرز استاندارد

در بازار فیوچرز استاندارد، تریدرها می‌توانند از استراتژی‌های مختلف برای بهینه‌سازی سود و کاهش ریسک استفاده کنند. این استراتژی‌ها به شرایط بازار، میزان تجربه و اهداف شخصی تریدر بستگی دارند. در اینجا به چند استراتژی رایج در معاملات فیوچرز استاندارد اشاره می‌کنیم:

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که در آن تریدرها سعی می‌کنند از نوسانات کوچک قیمت در مدت زمان بسیار کوتاه (معمولاً از چند دقیقه تا چند ساعت) سود ببرند. در این استراتژی، هدف گرفتن سودهای کم و مکرر است. به دلیل تعداد بالای معاملات در این استراتژی، تریدر باید دقت زیادی داشته باشد و معاملات را به سرعت انجام دهد.

معاملات روزانه (Day Trading)

در استراتژی معاملات روزانه، تریدرها تمام موقعیت‌های خرید و فروش خود را در همان روز معاملاتی می‌بندند. هدف این استراتژی، کسب سود از نوسانات قیمت در طول روز است. معاملات روزانه معمولاً نیازی به نگه‌داری موقعیت‌ها برای مدت طولانی ندارند و تریدرها بر اساس تحلیل‌های کوتاه‌مدت از روند بازار عمل می‌کنند.

معاملات سوئینگ (Swing Trading)

استراتژی سوئینگ تریدینگ به‌گونه‌ای است که تریدرها معاملات را برای چند روز یا حتی چند هفته نگه می‌دارند تا از تغییرات قیمت به‌صورت میان‌مدت سود ببرند. این استراتژی بر اساس روندهای قیمتی و تحلیل تکنیکال عمل می‌کند و معمولاً برای افرادی مناسب است که نمی‌خواهند هر روز بازار را دنبال کنند.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از اصول اساسی در تمامی استراتژی‌های معاملاتی است. تریدرها باید همواره از حد ضرر (Stop Loss) و نسبت ریسک به ریوارد مناسب استفاده کنند تا از از دست دادن سرمایه جلوگیری کنند. به‌عنوان مثال، اگر نسبت ریسک به ریوارد 1:3 باشد، به این معنی است که تریدر برای هر واحد ریسک، سه واحد سود در نظر می‌گیرد. این امر به مدیریت ضررها و حفظ سود کمک می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی در فیوچرز استاندارد، مانند اسکالپینگ، معاملات روزانه، و سوئینگ تریدینگ، به تریدرها این امکان را می‌دهند که با توجه به شرایط و اهداف خود در بازارهای نوسانی ارز دیجیتال فعالیت کنند. انتخاب استراتژی مناسب بستگی به میزان تجربه، تحلیل‌های بازار، و مدیریت ریسک هر تریدر دارد.

بهترین صرافی برای ایرانیان با قابلیت فیوچرز

صرافی های خارجی ارز دیجیتال زیر برای ترید فیوچرز بدون احراز هویت اجباری گزینه های مناسبی هستند.

• بای دیفای BYDFi 
• ایکس تی XT.COM
• ویکس WEEX
• اوربیت Ourbit
• ال بانک LBank
• توبیت Toobit
• بیت یونیکس Bitunix
• کی سی ایکس KCEX
• هات کوین Hotcoin
• تپ بیت Tapbit
• کوینکس CoinEx
• کوین لوکالی Coinlocally

سخن آخر

فیوچرز استاندارد یکی از ابزارهای مهم در بازارهای مالی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد از نوسانات قیمت دارایی‌ها بهره‌برداری کنند. این نوع قراردادها در مقایسه با فیوچرز دائمی و قراردادهای آتی سنتی، ویژگی‌های خاص خود را دارند. در انتخاب استراتژی مناسب برای معامله، آگاهی از مفاهیم تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و استفاده صحیح از اهرم ضروری است. درنهایت، موفقیت در این بازار مستلزم دانش، تجربه و رعایت اصول مدیریت سرمایه است.