بازار فارکس، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است و تنها محدود به معامله ارزها نیست.
در کنار جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD و GBP/USD، بسیاری از تریدرها به سراغ نمادهای پرطرفداری مانند طلا (XAU/USD) و شاخص داوجونز (US30) نیز می‌روند. این دارایی‌ها رفتار متفاوتی نسبت به ارزها دارند و می‌توانند فرصت‌های متنوعی برای سوددهی فراهم کنند.
در این مقاله، علاوه بر جفت‌ارزهای اصلی فارکس، به بررسی تأثیرگذارترین نمادهای طلایی بازار نیز می‌پردازیم.
دسته‌بندی جفت ارزها در بازار فارکس
| نوع جفت‌ارز | توضیح | مثال |
|---|---|---|
| جفت‌ارزهای اصلی (Major Pairs) | شامل دلار آمریکا و یکی از ارزهای بزرگ جهانی | EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY |
| جفت‌ارزهای فرعی (Minor Pairs) | ارزهای بزرگ بدون حضور دلار آمریکا | EUR/GBP, AUD/JPY |
| جفت‌ارزهای اگزاتیک (Exotic Pairs) | ترکیب یک ارز بزرگ با ارزی از اقتصاد در حال توسعه | USD/TRY, EUR/ZAR |
| کالاها و شاخص‌ها (Commodities & Indices) | دارایی‌هایی مانند طلا، نقره، نفت و شاخص‌های سهام | XAU/USD, US30, WTI |
چگونه جفت‌ارز مناسب برای معامله را انتخاب کنیم؟
پیش از آنکه وارد معرفی جفت‌ارزهای محبوب شویم، باید بدانیم انتخاب نماد مناسب برای ترید یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های هر تریدر است.
در این انتخاب چند عامل اساسی نقش دارند:
- نقدینگی (Liquidity): هرچه حجم معاملات یک جفت‌ارز بیشتر باشد، ورود و خروج از معامله آسان‌تر است.
- اسپرد (Spread): اختلاف قیمت خرید و فروش؛ جفت‌هایی با اسپرد پایین هزینه‌ی کمتری دارند.
- نوسان (Volatility): نشان می‌دهد که قیمت‌ها تا چه اندازه حرکت می‌کنند؛ نوسانات بالا می‌تواند سود و ریسک بیشتری ایجاد کند.
- ساعات معاملاتی: بعضی جفت‌ها در جلسات معاملاتی خاصی (مثل لندن یا نیویورک) فعال‌ترند.
- همبستگی (Correlation): برخی جفت‌ها تمایل دارند در یک جهت حرکت کنند یا عکس هم (مثلاً EUR/USD و USD/CHF معمولاً خلاف‌جهت‌اند).
با در نظر گرفتن این فاکتورها، حالا می‌توانیم مهم‌ترین جفت‌ارزها و نمادهای مورد توجه تریدرها را بررسی کنیم.
مهم‌ترین جفت‌ارزهای فارکس
انتخاب جفت‌ارز مناسب به شرایط شخصی هر معامله‌گر بستگی دارد. عواملی مانند میزان سرمایه، نوع استراتژی، حجم معاملات و میزان ریسک‌پذیری در این تصمیم مؤثرند.
به‌طور معمول، جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY به دلیل نقدینگی بالا و اسپرد پایین، گزینه‌ای مناسب برای شروع هستند. این جفت‌ها نوسانات کنترل‌شده‌تری دارند و محیطی امن‌تر برای معامله ایجاد می‌کنند.
در نهایت، بهترین جفت‌ارز برای هر فرد همان است که با اهداف و شیوه‌ی معاملاتی او همخوانی داشته باشد؛ بنابراین شناخت سبک شخصی و تحلیل دقیق بازار پیش‌نیاز انتخاب هوشمندانه است.
EUR/USD (یورو / دلار آمریکا)
- پرمعامله‌ترین جفت‌ارز در جهان
- اسپرد پایین، نقدینگی بالا
- تحت‌تأثیر تصمیمات فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا
GBP/USD (پوند / دلار آمریکا)
- معروف به Cable
- دارای نوسانات بالا و حرکات سریع
- مناسب برای تریدرهای با تجربه
USD/JPY (دلار / ین ژاپن)
- محبوب میان اسکالپرها
- ین به عنوان ارز امن (Safe Haven) شناخته می‌شود
- تأثیرپذیر از سیاست‌های پولی ژاپن
USD/CHF (دلار / فرانک سوئیس)
- فرانک نیز ارزی امن است
- در بحران‌های اقتصادی معمولاً رشد می‌کند
- همبستگی منفی با EUR/USD دارد
AUD/USD (دلار استرالیا / دلار آمریکا)
- مرتبط با قیمت طلا و بازار مواد خام
- رفتار قیمتی منظم
- مناسب برای تریدرهای میان‌مدت
USD/CAD (دلار / دلار کانادا)
- معروف به Loonie
- وابسته به قیمت نفت
- تأثیر مستقیم از وضعیت بازار انرژی
NZD/USD (دلار نیوزیلند / دلار آمریکا)
- نوسانات آرام‌تر نسبت به سایر جفت‌ها
- وابسته به وضعیت صادرات کشاورزی نیوزیلند
- گزینه‌ای مناسب برای تریدرهای محافظه‌کار
XAU/USD (انس طلا / دلار آمریکا)
- یکی از پرمعامله‌ترین دارایی‌ها در بازار فارکس
- به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران در زمان بی‌ثباتی اقتصادی شناخته می‌شود
- رابطه‌ی معکوس با شاخص دلار (DXY): وقتی دلار ضعیف می‌شود، معمولاً طلا رشد می‌کند
- تأثیرپذیر از نرخ بهره، تورم، و وضعیت سیاسی جهان
- برای معامله‌گران حرفه‌ای و میان‌مدت مناسب است
📘 نکته: طلا برخلاف ارزها، گاهی واکنش‌های ناگهانی و پرقدرت به خبرها نشان می‌دهد، بنابراین مدیریت ریسک در معاملات XAU/USD ضروری است.
US30 (شاخص داوجونز آمریکا)
- شاخصی متشکل از ۳۰ شرکت بزرگ آمریکایی مانند اپل، مایکروسافت و کوکاکولا
- نمایانگر سلامت اقتصادی ایالات متحده
- رشد آن معمولاً نشانه افزایش ریسک‌پذیری در بازار است
- همبستگی مثبت با سایر شاخص‌ها مثل S&P 500 و NASDAQ دارد
- مناسب برای تحلیلگران تکنیکال و فاندامنتال که به دنبال نوسانات روزانه هستند
📊 نکته: وقتی داده‌های اقتصادی آمریکا مثبت منتشر می‌شود، معمولاً US30 رشد می‌کند و در مقابل، طلا (XAU/USD) افت دارد.
جدول مقایسه جفت‌ارزها و نمادهای محبوب
| نماد | نوع دارایی | نوسان روزانه | نقدینگی | ویژگی خاص |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | جفت‌ارز اصلی | کم تا متوسط | بسیار بالا | مناسب برای شروع |
| GBP/USD | جفت‌ارز اصلی | زیاد | بالا | حرکات سریع و نوسانی |
| USD/JPY | جفت‌ارز اصلی | متوسط | بسیار بالا | واکنش‌پذیر نسبت به سیاست‌های ژاپن |
| USD/CHF | جفت‌ارز اصلی | کم | بالا | ارز امن در بحران‌ها |
| AUD/USD | جفت‌ارز اصلی | متوسط | بالا | مرتبط با بازار طلا |
| USD/CAD | جفت‌ارز اصلی | متوسط | بالا | وابسته به قیمت نفت |
| NZD/USD | جفت‌ارز اصلی | کم تا متوسط | متوسط | حرکات ملایم |
| XAU/USD | کالا (طلا) | زیاد | بسیار بالا | پناهگاه امن سرمایه‌گذاران |
| US30 | شاخص سهام | زیاد | بالا | نشان‌دهنده وضعیت اقتصاد آمریکا |
نکات کلیدی در انتخاب جفت‌ارز مناسب
- از جفت‌ارزهای با نقدینگی بالا شروع کنید.
- اگر تازه‌کار هستید، از معاملات پرنوسان مانند XAU/USD و US30 پرهیز کنید تا تجربه کسب کنید.
- همبستگی میان دارایی‌ها را در نظر بگیرید (طلا معمولاً خلاف جهت دلار حرکت می‌کند).
- تحلیل فاندامنتال را در کنار تکنیکال یاد بگیرید، به‌ویژه برای نمادهایی که به داده‌های اقتصادی حساس‌اند.
جمع‌بندی درباره ترید روی جفت ارزهای فارکس
بازار فارکس فقط محدود به ارزها نیست؛ دارایی‌هایی مانند طلا (XAU/USD) و شاخص داوجونز (US30) نیز بخش مهمی از معاملات جهانی را تشکیل می‌دهند.
شناخت رفتار هرکدام از این نمادها، میزان نوسان، نقدینگی و همبستگی‌شان با سایر بازارها به شما کمک می‌کند تصمیمات دقیق‌تری بگیرید.
در ابتدای مسیر، تمرکز بر چند جفت‌ارز اصلی مثل EUR/USD و GBP/USD منطقی‌تر است، و با افزایش مهارت می‌توانید وارد معاملات XAU/USD و US30 شوید تا استراتژی‌های متنوع‌تری بسازید.
