فیبوناچی پروجکشن یا آن‌طور که بعضی‌ها می‌نامند، فیبوناچی سه نقطه‌ای، اکستنشن، انبساطی یا بازتابی، یکی از دقیق‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تعیین اهداف قیمتی و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت پنهان است.
فیبوناچی پروجکشن در تریدینگ ویو چیست؟
این ابزار به‌ویژه در پلتفرم تریدینگ ویو با نام “Trend-based Fib Extension” شناخته می شود و برای هر تریدری که به دنبال پیش‌بینی تارگت های قیمتی یا زمان خروج است، حکم یک چراغ راه در تاریکی بازار را دارد.
تصور کن در یک روند صعودی بیت‌کوین، قیمت از ۳۰ هزار دلار تا ۳۵ هزار دلار رشد کرده (موج اول)، بعد یک اصلاح کوچک تا ۳۳ هزار دلار داشته (موج دوم)، و حالا دوباره در حال رشد است…
اینجا ابزار فیبوناچی پروجکشن کمک می کند بفهمی تارگت های بعدی می تواند کجا باشد؛ مثلاً ۳۸ هزار دلار (۱.۰۰)، ۴۰ هزار دلار (۱.۶۱۸) یا حتی ۴۵ هزار دلار!
این دقیقاً همان جایی است که بسیاری از معامله‌گران موفق، با دقت ساعت‌ساز سوئیسی معاملات‌شان را تنظیم می‌کنند.
فیبوناچی پروجکشن چیست؟
فیبوناچی پروجکشن، که گاهی با نام‌های فیبوناچی سه نقطه‌ای، اکستنشن یا انبساطی نیز شناخته می شود، ابزاری است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، میزان پیشروی قیمت پس از یک موج حرکتی و اصلاح آن را پیش‌بینی می کند.
این ابزار به‌ویژه برای شناسایی تارگت های قیمتی (حد سود) و سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در بازارهای مالی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس کاربرد دارد.
در پلتفرم تریدینگ ویو، این ابزار با نام Trend-based Fib Extension در دسترس است و با انتخاب سه نقطه اصلی روی نمودار (آغاز حرکت، پایان حرکت و پایان اصلاح)، سطوح احتمالی بعدی قیمت را به شما نشان می دهد.
فرض کنید در یک روند صعودی، قیمت اتریوم از ۲,۵۰۰ دلار ) نقطهA ( به ۳,۰۰۰ دلار ) نقطهB ( رشد کرده و سپس تا ۲,۸۰۰ دلار ) نقطهC (اصلاح کرده است.
با رسم فیبوناچی پروجکشن، می‌توانید ببینید که قیمت ممکن است به سطوح ۳,۲۰۰ دلار (۱.۰۰)، ۳,۴۰۰ دلار (۱.۶۱۸) یا حتی بالاتر برسد.
نام‌های مختلف فیبوناچی پروجکشن در پلتفرم‌های معاملاتی
فیبوناچی پروجکشن در پلتفرم‌های مختلف ممکن است با نام‌های متفاوتی ظاهر شود، اما ماهیت همه آن‌ها یکسان است. در جدول زیر، نام‌های این ابزار در پلتفرم‌های محبوب آورده شده است:
| پلتفرم | نام ابزار |
|---|---|
| متاتریدر ۴ | Fibonacci Expansion |
| داینامیک تریدر | Alternate Price Projection Tool |
| تریدینگ ویو | Trend-based Fib Extension |
این ابزار در همه پلتفرم‌ها به یک هدف اصلی خدمت می کند: پیش‌بینی میزان پیشروی قیمت با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی.
تفاوت فیبوناچی پروجکشن با فیبوناچی اصلاحی
برای درک بهتر فیبوناچی پروجکشن، ابتدا باید تفاوت آن با فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracementرا بدانیم.
این دو ابزار، اگرچه هر دو از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کنند، کاربردهای متفاوتی دارند.
فیبوناچی اصلاحی: مانند اندازه‌گیری مسافتی است که یک دونده پس از خستگی به عقب برمی‌گردد.
فیبوناچی پروجکشن: مانند تخمین مسافتی است که دونده پس از استراحت، دوباره به سمت جلو می‌دود.
جدول تفاوت های فیبوناچی پروجکشن با فیبوناچی اصلاحی
| ویژگی | فیبوناچی اصلاحی | فیبوناچی پروجکشن |
|---|---|---|
| نقاط ترسیم | ۲ نقطه | ۳ نقطه |
| استفاده اصلی | پیش‌بینی سطوح برگشت | پیش‌بینی ادامه روند |
| بهترین تایم فریم | کوتاه و میان‌مدت | میان‌مدت و بلندمدت |
| ابزار در تریدینگ ویو | Fib Retracement | Trend-based Fib Extension |
سطوح اصلی فیبوناچی پروجکشن
فیبوناچی پروجکشن ابزاری است که سطوح قیمتی آینده را بر اساس نسبت‌های ریاضی فیبوناچی محاسبه و روی نمودار نمایش می دهد. این سطوح به تریدرها کمک می‌کنند اهداف قیمتی (Price Targets) را با دقت بالا پیش‌بینی کنند.
| سطح فیبوناچی | درصد معادل | کاربرد اصلی |
|---|---|---|
| 0.618 | ۶۱.۸٪ | اولین تارگت پس از شروع موج جدید؛ اغلب به عنوان مقاومت اولیه |
| 1.000 | ۱۰۰٪ | سطح روانی و مهم برای برداشت سود و تغییرات کوتاه‌مدت روند |
| 1.272 | ۱۲۷.۲٪ | تارگت پیشرفته؛ مناسب برای تارگت‌گذاری پله دوم |
| 1.618 | ۱۶۱.۸٪ | سطح طلایی فیبوناچی؛ معمولاً با واکنش قیمتی بالا |
| 2.618 | ۲۶۱.۸٪ | سطح گسترش یافته؛ برای روندهای پرقدرت |
| 3.618 | ۳۶۱.۸٪ | تارگت نهایی در موج‌های قدرتمند یا بازارهای پرشتاب |
آموزش قدم به قدم رسم فیبوناچی پروجکشن در تریدینگ ویو
فیبوناچی پروجکشن یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می کند تا اهداف قیمتی آینده را بر اساس حرکات گذشته بازار پیش‌بینی کنند. این ابزار به‌خصوص در شناسایی سطوح مقاومت و حمایت پیش‌رو فوق‌العاده کاربردی است.
ورود به تریدینگ ویو
ابتدا وارد حساب کاربری خود در TradingView شوید. اگر حساب ندارید، می‌توانید به‌صورت رایگان ثبت‌نام کنید.
انتخاب دسته بندی ابزار
از نوار ابزار سمت چپ، روی بخش Gann and Fibonacci Tools کلیک کنید. این قسمت شامل تمام ابزارهای fib و خطوط گن است.
انتخاب ابزار فیبوناچی پروجکشن
از لیست ابزارها، گزینه Trend-based Fib Extension را انتخاب کنید. این همان فیبوناچی پروجکشن در تریدینگ ویو است.
مشخص کردن سه نقطه اصلی
برای ترسیم، باید سه نقطه مهم روی نمودار را انتخاب کنید:
| نقطه | تعریف در روند صعودی | تعریف در روند نزولی |
|---|---|---|
| A | پایین‌ترین نقطه آغاز حرکت | بالاترین نقطه آغاز حرکت |
| B | بالاترین نقطه پایان حرکت اصلی | پایین‌ترین نقطه پایان حرکت اصلی |
| C | پایان اصلاح (پولبک) | پایان اصلاح (پولبک) |
مشاهده سطوح فیبوناچی پروجکشن
پس از رسم سه نقطه، سطوح مهم مثل 0.618 ،1.00 ،1.618 ،2.618 روی نمودار ظاهر می شوند. این اعداد نشان‌دهنده محدوده‌های بالقوه برای ادامه حرکت قیمت هستند.
فرض کنید در جفت‌ارز EUR/USD در تایم فریم ۱ ساعته داده‌های زیر را داریم.
| نقطه | قیمت |
|---|---|
| A (پایین‌ترین) | 1.1000 |
| B (بالاترین) | 1.1200 |
| C (پایان پولبک) | 1.1100 |
با استفاده از فیبوناچی پروجکشن در تریدینگ ویو اهداف احتمالی را به شکل زیر نشان می دهد.
| سطح فیبوناچی | قیمت هدف |
|---|---|
| 1.00 | 1.1300 |
| 1.618 | 1.1420 |
نکته مهم
در روند صعودی، شکست سطح 1.00 معمولاً نشانه ادامه رشد تا سطوح بالاتر (مثل 1.618 یا 2.618) است.
در روند نزولی همین منطق به‌صورت معکوس اجرا می شود.
قوانین طلایی معامله با فیبوناچی پروجکشن
اگر می‌خواهید از فیبوناچی پروجکشن به‌عنوان یک سلاح پنهان در معاملات خود استفاده کنید، تنها دانستن نحوه ترسیم آن کافی نیست.
رعایت چند اصل طلایی، می تواند تفاوت بین یک تحلیل‌گر معمولی و یک معامله‌گر حرفه‌ای را رقم بزند.
ترکیب هوشمندانه با پرایس اکشن
هیچ اندیکاتوری به تنهایی معجزه نمی کند! سطوح فیبوناچی پروجکشن را حتماً در کنار رفتار کندلی (Price Action)، حجم معاملات و الگوهای بازگشتی یا ادامه‌دهنده بررسی کنید.
برای مثال، اگر سطح ۱۶۱.۸% فیبوناچی همزمان با یک الگوی شمعی پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing) ظاهر شود، احتمال بازگشت قیمت بسیار بیشتر می شود.
شکار مناطق طلایی با کلاستر فیبوناچی
اصطلاح Fibonacci Cluster به نقاطی گفته می شود که چند سطح فیبوناچی – از ابزارها یا تایم فریم های مختلف – در یک محدوده قیمتی همپوشانی دارند.
این نقاط مانند «دیوار بتنی» برای قیمت عمل می‌کنند. هرچه این همگرایی سطوح بیشتر باشد، اعتبار و قدرت آن محدوده بالاتر خواهد رفت.
برای مثال، اگر در تایم فریم روزانه سطح ۱۰۰ % پروجکشن و در تایم فریم ۴ ساعته سطح ۶۱.۸ % اصلاحی روی یک قیمت بیفتد، آن نقطه به‌شدت مهم است.
اهمیت استراتژیک سطح ۱۰۰٪
سطح ۱۰۰ درصد فیبوناچی پروجکشن اغلب نقش اصلی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارد.
- می تواند نقطه تثبیت قیمت قبل از ادامه روند باشد.
- یا به‌عنوان سیگنال بازگشت عمل کند.
- بسیاری از تریدرها در این ناحیه برداشت سود انجام می‌دهند یا در صورت مشاهده نشانه‌های معکوس، وارد معامله خلاف روند می شوند.
همیشه با مدیریت ریسک حرکت کنید
یادتان باشد! حتی بهترین تحلیل‌ها هم تضمین ۱۰۰٪ ندارند! همیشه
- حد ضرر (Stop Loss) مشخص کنید.
- از نسبت ریسک به بازده (Risk to Reward) مناسب مانند ۱:۲ یا ۱:۳ استفاده کنید.
- بیش از ۲٪ از سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید تا حتی در صورت ضرر، بازی را نبازید.
نکته طلایی برای تریدرهای حرفه‌ای فیبوناچی پروجکشن ابزاری فوق‌العاده برای پیش‌بینی اهداف قیمتی است، اما قدرت واقعی آن زمانی آزاد می شود که در کنار روانشناسی بازار، حجم معاملات و شاخص‌های تأییدی دیگر استفاده شود.
ترفندهای پیشرفته فیبوناچی پروجکشن برای حرفه‌ای‌ها
زمانی که با فیبوناچی پروجکشن کار می‌کنید، فقط دانستن سطوح کافی نیست. این ابزار در دستان یک معامله‌گر باتجربه، می تواند به سلاحی دقیق برای شکار نقاط ورود و خروج تبدیل شود.
ترکیب قدرت دو ابزار: فیبوناچی اصلاحی + فیبوناچی پروجکشن
اگر سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی اصلاحی با ۱۰۰٪ فیبوناچی پروجکشن همپوشانی داشته باشد، با یک محدوده قیمتی اصطلاحاً «سوپر ناحیه» مواجه هستید. این ناحیه معمولا واکنش‌های قوی بازار را به دنبال دارد و بهترین جای شکار معاملات دقیق است.
تایم فریم بزرگ تر، اعتبار بیشتر
هرچه تایم فریم بالاتر باشد، سطوح فیبوناچی معتبرتر می شوند. برای تحلیل‌های دقیق، فیبوناچی را روی نمودار روزانه یا هفتگی اعمال کنید و بعد جزئیات ورود و خروج را در تایم فریم های کوچک‌تر تنظیم کنید.
تقسیم هوشمندانه حجم معاملات
در بازارهای پرنوسان مثل ارز دیجیتال، بهتر است پوزیشن را بین چند تارگت تقسیم کنید:
- ۵۰٪ پوزیشن در سطح ۱.۰۰ فیبوناچی
- ۵۰٪ پوزیشن در سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی
این روش باعث می شود حتی اگر قیمت قبل از رسیدن به تارگت دوم برگردد، همچنان بخشی از سود را ذخیره کرده باشید.
تأیید گرفتن با اندیکاتورهای مکمل
استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI (برای تشخیص اشباع خرید یا فروش) یا MACD (برای دیدن قدرت روند) می تواند احتمال موفقیت در تصمیم‌گیری را چند برابر کند. ورود بدون تأییدیه، مثل حرکت در جاده مه‌آلود بدون چراغ است!
نتیجه‌گیری
فیبوناچی پروجکشن توی تریدینگ ویو رو می‌شه مثل یه GPS دقیق برای بازار دونست؛ ابزاری که با سه تا نقطه ساده، مسیر احتمالی قیمت رو جلوی چشم‌هات میاره. این یعنی به جای اینکه از روی حس یا شایعه تصمیم بگیری، با یه نقشه مطمئن جلو بری.
حالا اگه این ابزار رو با پرایس اکشن، چند تا اندیکاتور کاردرست و تحلیل چندتایم فریمی ترکیب کنی، نه‌تنها ورود و خروج‌هات حرفه‌ای‌تر می‌شه، بلکه از اون تصمیم‌های احساسی و عجولانه هم فاصله می‌گیری.
آخرش هم ماجرا همینه؛ توی بازار کسی برندس که هم بلد باشه کجا وارد بشه و هم دقیق بدونه کِی و کجا خارج بشه. فیبوناچی پروجکشن دقیقاً اینو یاد میده؛ هنر دیدن آینده قبل از بقیه.
اگر به دنبال بهبود مهارت‌های معاملاتی خود هستید، تمرین مداوم با این ابزار در پلتفرم تریدینگ ویو و آزمایش آن در حساب دمو می تواند نقطه شروع عالی باشد. آیا آماده‌اید که با فیبوناچی پروجکشن، معاملات خود را به سطح حرفه‌ای‌ها برسانید؟
نکات تکمیلی برای استفاده از فیبوناچی پروجکشن
- برای معاملات کوتاه‌مدت، تایم فریم های ۱ ساعته یا ۴ ساعته مناسب‌اند، اما برای تحلیل بلندمدت، تایم فریم روزانه یا هفتگی را امتحان کنید.
- همیشه به واکنش قیمت در سطوح فیبوناچی توجه کنید. اگر قیمت به یک سطح فیبوناچی واکنش نشان داد (مثلاً تشکیل کندل بازگشتی)، احتمال اعتبار آن سطح بیشتر است.
- فیبوناچی پروجکشن با امواج انگیزشی و اصلاحی امواج الیوت همخوانی زیادی دارد و می تواند در تحلیل‌های پیشرفته‌تر بسیار مفید باشد.
فیبوناچی پروجکشن در تریدینگ ویو چیست؟
ابزاری برای پیش‌بینی اهداف قیمتی با استفاده از سه نقطه اصلی (A، B، C) که میزان پیشروی قیمت پس از یک موج و اصلاح را نشان می دهد.
تفاوت فیبوناچی پروجکشن و اکستنشن چیست؟
فیبوناچی پروجکشن با سه نقطه رسم می شود و برای پیش‌بینی تارگت های قیمتی استفاده می شود، در حالی که اکستنشن معمولاً با دو نقطه رسم شده و برای شناسایی سطوح گسترش قیمت کاربرد دارد.
آیا می توان تنها با فیبوناچی پروجکشن معامله کرد؟
خیر، برای موفقیت در معاملات، بهتر است فیبوناچی پروجکشن را با پرایس اکشن، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی ترکیب کنید.
