مارکت کپ یک ابزار قدرتمند برای تحلیل و ارزیابی بازار ارزهای دیجیتال است. با استفاده از این شاخص، می‌توانیم درک بهتری از بزرگی، محبوبیت و پتانسیل رشد ارزهای دیجیتال مختلف پیدا کنیم.
ارزش بازار از مفاهیم و فاکتورهای مهمی است که برای فعالیت در بازار کریپتو باید آن را زیر نظر داشته باشیم.
فهرست مطالب
مارکت کپ چیست crypto Market Cap
در ارزهای دیجیتال، ارزش بازار: ارزش کل توکن‌ها یا کوین‌های استخراج شده ضرب در قیمت نقدی آن مثل دلار یا ریال است.
برای مثال، یک رمزارز با داشتن حدود ۱۰ میلیون توکن یا کوین، به ارزش هر توکن معادل ۱۰ دلار، مارکت کپی معادل ۱۰۰ میلیون دلار دارد. این رقم می‌تواند بزرگی یک بازار و حجم سرمایه در گردش آن را نشان دهد. ارزش بازار می‌تواند به خریدار نشان دهد که رمزارز مد نظرش یک گزینه خوب برای سرمایه‌گذاری هست یا خیر.
ارزش بازار را به عنوان شاخص تسلط یا دامیننس و محبوبیت ارزهای دیجیتال هم استفاده می‌کنند. به طور کلی، هرچه مارکت کپ یک رمزارز بالاتر باشد، سلطه آن در بازار بیشتر خواهد بود. به همین دلیل Market Cap اغلب به عنوان مهمترین شاخص برای رتبه بندی رمز ارزها در نظر گرفته می‌شود.
اهمیت شاخص ارزش بازار
- سنجش بزرگی و محبوبیت یک ارز دیجیتال: مارکت کپ به ما نشان می‌دهد که یک ارز دیجیتال چقدر بزرگ است و چه جایگاهی در بازار ارزهای دیجیتال دارد. ارزهای دیجیتالی با ارزش بازار بالاتر، معمولاً محبوب‌تر هستند و سرمایه‌گذاری بیشتری جذب کرده‌اند.
- مقایسه ارزهای دیجیتال: با مقایسه مارکت کپ ارزهای دیجیتال مختلف، می‌توانیم بفهمیم کدام ارزها محبوب‌تر هستند و پتانسیل رشد بیشتری دارند.
- ارزیابی پتانسیل رشد: ارزهای دیجیتالی با ارزش بازار بزرگ‌تر معمولاً پتانسیل رشد بیشتری دارند، اما این به معنای آن نیست که ارزهای دیجیتال کوچک‌تر نمی‌توانند رشد کنند.
- تعیین رتبه بازار: بر اساس ارزش بازار، ارزهای دیجیتال بر اساس بزرگی رتبه‌بندی می‌شوند. این رتبه‌بندی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ارزهای دیجیتال برتر را شناسایی کنند.
- ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری: ارزهای دیجیتالی با ارزش بازار بزرگ‌تر معمولاً ثبات بیشتری دارند و ریسک سرمایه‌گذاری در آن‌ها کمتر است. اما این به معنای آن نیست که ارزهای دیجیتال کوچک‌تر همیشه پرریسک هستند.
- شناسایی روندهای بازار: تغییرات در مارکت کپ می‌تواند به سرمایه‌گذاران در شناسایی روندهای بازار کمک کند. به عنوان مثال، اگر ارزش بازار یک ارز دیجیتال به سرعت در حال افزایش باشد، ممکن است نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای آن ارز باشد.
- توانایی دست‌کاری بازار: یکی از جنبه‌های ارزش کل بازار، دست‌کاری‌های موجود در بازار است. بازارهای کم‌‌ارزش معمولاً بیشتر خود را در معرض دست‌کاری بازار قرار می‌دهند. فعالان سودجو ممکن است بتوانند با در اختیار گرفتن تعداد کافی از یک ارز، بازار آن را دست‌کاری نمایند.
- تعیین وزن در پرتفوی: سرمایه‌گذاران می‌توانند از ارزش بازار برای تعیین وزن هر ارز دیجیتال در پرتفوی خود استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر بخواهند پرتفوی متنوعی داشته باشند، ممکن است ارزهای دیجیتال با مارکت کپ‌های مختلف را در پرتفوی خود قرار دهند.
آیا ارزش بازار بالا خوب است؟
ارزش بازار زیاد لزوماً خوب یا بد نیست! و عوامل دیگری نیز باید در نظر گرفته شوند. همچنین به هدف شما از سرمایه‌گذاری بستگی دارد. دارایی‌هایی که ارزش بازار زیادی دارند معمولاً شناخته‌شده و معتبر و کم‌ریسک هستند. اما به همان نسبت بعید است که در زمان کم سودهای نجومی بدهند.
تاثیر مارکت کپ بر قیمت ارز دیجیتال
ارزش بازار تأثیر مستقیمی بر قیمت ندارد و اتفاقاً برعکس است. چون قیمت است که بر ارزش بازار تأثیر می‌گذارد. بااین‌حال، می‌توان گفت که ارزش بازار بالا می‌تواند سرمایه‌گذاران را جذب کند و با افزایش تقاضا، موجب افزایش قیمت شود.
ارزش بازار با قیمت بالا و پایین می‌شود. یعنی با افزایش قیمت، ارزش بازار هم بالاتر خواهد رفت.
انواع مارکت کپ و دسته‌بندی دارایی‌ها
- مارکت کپ بزرگ (Large-Cap): این ارزهای دیجیتال معمولاً ارزش بازاری بیش از 10 میلیارد دلار دارند و به عنوان ارزهای دیجیتال تثبیت شده و با ریسک کمتر شناخته می‌شوند. بیت کوین و اتریوم نمونه‌هایی از ارزهای بزرگ هستند.
- مارکت کپ متوسط (Mid-Cap): ارزهایی با ارزش بازار بین 2 تا 10 میلیارد دلار در این دسته قرار می‌گیرند. این ارزها پتانسیل رشد بیشتری نسبت به ارزهای بزرگ دارند اما ممکن است نوسانات بیشتری را نیز تجربه کنند.
- مارکت کپ کوچک (Small-Cap): ارزهایی با ارزش بازار بین 300 میلیون تا 2 میلیارد دلار در این دسته قرار می‌گیرند. این ارزها ریسک بالاتری دارند اما پتانسیل رشد بسیار بالایی نیز دارند.
- مارکت کپ میکرو (Micro-Cap): ارزهایی با ارزش بازار کمتر از 300 میلیون دلار در این دسته قرار می‌گیرند. این ارزها بسیار نوسان‌پذیر هستند و ریسک سرمایه‌گذاری در آن‌ها بسیار بالا است.
- مارکت کپ نانو (Nano-Cap): ارزهایی با ارزش بازار کمتر از 50 میلیون دلار در این دسته قرار می‌گیرند. این ارزها بسیار جدید و ناشناخته هستند و ریسک سرمایه‌گذاری در آن‌ها بسیار زیاد است.
مارکت کپ کل بازار کریپتو
ارزش مارکت کل بازار کریپتو نشان‌دهنده ارزش کل بیت کوین و تمام آلت کوین‌ها، استیبل کوین‌ها، توکن‌ها و سایر دارایی‌های دیجیتال موجود در بازار ارزهای دیجیتال است. مارکت کپ کل بازار به عنوان یک شاخص مهم، مورد توجه بسیاری از تحلیل‌گران قرار دارد چرا که نشان‌دهنده بزرگی این صنعت است.
چگونه ارزش بازار کریپتو را بررسی کنیم؟
- سایت‌ها و پلتفرم‌های ردیابی ارزهای دیجیتال:
- CoinMarketCap: یکی از محبوب‌ترین و جامع‌ترین سایت‌ها برای بررسی مارکت کپ ارزهای دیجیتال است. این سایت اطلاعات کاملی از جمله قیمت، حجم معاملات، مارکت کپ و نمودارهای قیمتی را برای هزاران ارز دیجیتال ارائه می‌دهد.
- CoinGecko: یک پلتفرم دیگر برای ردیابی ارزهای دیجیتال است که اطلاعات مشابهی با CoinMarketCap ارائه می‌دهد.
- صرافی‌های ارز دیجیتال:
- در اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال، می‌توانید با جستجوی یک ارز دیجیتال خاص، اطلاعات مربوط به مارکت کپ آن را مشاهده کنید.
- ابزارهای تحلیل تکنیکال:
- برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند TradingView به شما امکان می‌دهند تا نمودارهای قیمتی ارزهای دیجیتال را مشاهده کرده و اطلاعات مربوط به مارکت کپ را استخراج کنید.
