تشخیص الگوی کندلی پوشای صعودی با تصویر روی چارت

الگوهای شمعی یا همان کندل ها زبان بازارهای مالی اند! که از بین همه یکی از این الگوها اطلاعات متفاوتی به ما میدهد، و آن تشخیص الگوی کندلی پوشای صعودی با تصویر و همچنین الگوی نزولی پوشای است. که به ما میگوید قدرت خریداران چقدر است؟ و از همین موضوع میتوان بازگشت قیمت و روند بازار را بسیار دقیق محاسبه و پیشبینی کرد.

که ما در این مقاله از اسکن هایپ با تصویر شما را با این الگو و رفتارش آشنا کنیم.

اهمیت کندل استیک یا شمع‌ های قیمتی

شمع‌ های قیمتی یا کندل استیک ‌ها از قدیمی‌ترین و در عین حال پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌آیند. این الگوها اولین بار توسط چشم بادومی ها (ژاپن) استفاده و بعد بخاطر راحتی کار باهاشون سر از اروپا و آمریکا درآوردن! کندل ها با نمایش چهارگانۀ قیمت (باز، بسته، بالا، پایین) در یک بازه زمانی مشخص، تصویری واضح از احساسات بازار و رقابت نیروهای خرید و فروش ارائه می‌دهند.

الگوی کندلی پوشای Bullish

یکی از الگوهایی که در بین الگوهای شمعی جایگاه ویژه‌ای دارد، الگوی پوشا است. اصطلاح Bullish به معنای پوشاندن بدنه کندل اول توسط کندل دوم می‌باشد. هنگامی که کندل دوم به گونه‌ای باشد که تمام بدنه کندل اول را در بر بگیرد، این ترکیب می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت روند قیمت باشد.

الگوی پوشا به دو دسته پوشای صعودی و پوشای نزولی تقسیم میشود، که میخواهیم اول به الگوی پوشا صعودی Bullish Engulfing بپردازیم.

الگوی کندلی پوشای صعودی چیست؟

در الگوی پوشای صعودی، کندل اول معمولاً یک کندل نزولی است که بعد از یک حرکت نزولی واضح شکل گرفته و کندل دوم با بدنه‌ای بزرگ‌تر (معمولاً به رنگ سبز یا سفید) به طور کامل بدنه کندل اول را در بر می‌گیرد.

 این پدیده نشان‌دهنده غلبه قدرت خریداران نسبت به فروشندگان و احتمال بازگشت روند نزولی به صعودی است.

کندل اول

یک کندل نزولی با بدنه نسبتاً کوچک که نشان‌دهنده ادامه فروش در بازار است.

این کندل معمولاً در انتهای یک روند نزولی مشخص شده و بیانگر لحظاتی از تضعیف فشار فروش است.

کندل دوم

یک کندل صعودی با بدنه بزرگ‌تر که تمام بدنه کندل اول را پوشش داده و از نظر رنگ (معمولاً سبز یا سفید) نمایانگر بهبود وضعیت بازار است.

این کندل به وضوح تاکید دارد که خریداران توانسته‌اند کنترل بازار را به دست گیرند. ( کت تن خریداران است)

ویژگی‌ های دقیقی الگوی کندلی پوشای صعودی

باید شاهد یک حرکت نزولی یا روند نزولی باشیم!

وجود حداقل سه کندل قبل از شکل‌گیری الگو به عنوان تایید وضعیت نزولی ضروری است.

کندل اول:

– به صورت واضح با بدنه کوچک و رنگ قرمز (یا سیاه) نشان داده می‌شود.

– نشان‌دهنده کاهش قیمت و فشار فروش در بازار است.

کندل دوم:

– باید یک کندل صعودی باشد (معمولاً با رنگ سبز یا سفید)

– بدنه این کندل باید به طور کامل بدنه کندل اول را پوشش دهد.

– سایه‌ها (بالا و پایین) در تشخیص الگو نکته ثانویه هستند؛ نکته اصلی، پوشش کامل بدنه است.

نکته اصلی این الگو این است که بدنه کندل دوم باید به‌طور کامل بدنه کندل اول را بپوشاند، که به معنای بازگشت قدرت به سمت خریداران است. اگر سایه‌های کندل دوم کوتاه باشند، می‌توان گفت الگو قدرت بیشتری دارد.

تعداد کندل‌های قبل از الگو

برای تشخیص بهتر الگوی پوشای صعودی، باید حداقل سه کندل نزولی قبل از این الگو در نمودار وجود داشته باشد تا وضعیت نزولی بازار به‌درستی قابل تشخیص باشد.

اهمیت سایه‌ها و رنگ کندل‌ها

رنگ کندل‌ها نقش تأثیرگذاری در تشخیص الگو ندارد، اما معمولاً کندل اول قرمز (نزولی) و کندل دوم سبز (صعودی) است. هر چه بدنه کندل صعودی بزرگ‌تر باشد، اعتبار الگو بیشتر می‌شود. سایه‌ها اهمیت کمتری دارند اما می‌توانند نقش تکمیلی داشته باشند.

جدول ویژگی‌های الگوی کندلی پوشای صعودی

ویژگی	توضیحات
تعداد کندل‌های الگو	۲ کندل
کندل اول	نزولی، رنگ قرمز/سیاه، بدنه کوچک
کندل دوم	صعودی، رنگ سبز/سفید، با بدنه بزرگ‌تر
پوشش بدنه کندل اول	باید به‌طور کامل توسط کندل دوم پوشانده شود
وضعیت قبل از الگو	حداقل ۳ کندل نزولی متوالی، نشان‌دهنده یک روند نزولی واضح

چگونگی تشخیص الگوی پوشای صعودی در نمودار

مراحل تشخیص دستی

برای تشخیص الگوی پوشای صعودی به صورت دستی، ابتدا باید روند نزولی با چند کندل نزولی متوالی شناسایی شود. سپس، کندل اول الگو (نزولی) و کندل دوم (صعودی) که بدنه آن کاملاً کندل اول را می‌پوشاند، بررسی می‌شوند. استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD می‌تواند صحت تغییر روند را تأیید کند.

حتما بخوانید:انواع کندل چکش با تصویر + کاربرد هر کدام دربازار

استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی

نرم‌افزارهایی مثل MetaTrader یا TradingView به معامله‌گران در تشخیص خودکار الگوهای شمعی کمک می‌کنند. این ابزارها میزان پوشش کندل‌ها، نقاط ورود و سطوح حمایت/مقاومت را به‌صورت گرافیکی نشان می‌دهند و تحلیل را آسان‌تر می‌کنند.

تأثیر و تقسیر نقاط حمایت و مقاومت در الگوی پوشای صعودی

یکی از نکات مهم در استفاده از الگوی کندلی پوشای صعودی، شناسایی صحیح سطوح حمایت و مقاومت است. قرارگیری الگو در نزدیکی این سطوح، اعتبار آن را چند برابر می‌کند.

تعریف نقاط حمایت و مقاومت

نقطه حمایت: قیمتی است که به‌عنوان زمین محکمی برای افزایش قیمت عمل می‌کند.

نقطه مقاومت: قیمتی است که به‌عنوان سقف یا مانعی برای افزایش قیمت محسوب می‌شود.

ارتباط سطوح قیمت با الگوی پوشا

در الگوی پوشای صعودی، شکل‌گیری کندل دوم در نزدیکی سطح حمایت می‌تواند یک تایید قوی از احتمال بازگشت روند باشد.

به طور مشابه، پس از شکل‌گیری الگو، اگر قیمت موفق به عبور از سطح مقاومت‌ی شود، قدرت سیگنال افزایش پیدا می‌کند.

برای تائید معتبر بودن الگو، معامله‌گران می‌توانند:

از خطوط روند، شبکه‌های فیبوناچی و الگوهای قیمتی جهت تایید سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند.

میزان یکپارچگی الگو با حجم معاملات نیز در این زمینه اهمیت دارد. به عنوان مثال، افزایش حجم معاملاتی همراه با شکل‌گیری الگوی پوشا می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت قطعی در روند بازار باشد.

استراتژی ‌های معاملاتی هنگام الگوی پوشای صعودی

وقتی بازار الگوی پوشای صعودی را بهمون نشون میده با پند ریزاستراتژی ساده میتونیم، سود خوب و یک مدیریت ریسک عالی داشته باشیم.

که این چند استراتژی ساده ای کهاسکن هایپ میگه بهتون رو خیلی دقیق بخونید.

نحوه ورود به معامله

برای ورود به معامله بر اساس الگوی پوشای صعودی، ابتدا باید روند نزولی و پوشش کامل بدنه کندل اول توسط کندل دوم شناسایی شود. تاییدیه‌های اندیکاتوری مانند RSI و برخورد با سطح حمایت معتبر نیز کمک می‌کنند تا نقطه ورود مناسب تعیین شود.

تعیین حد ضرر

حد ضرر باید زیر پایین‌ترین نقطه کندل اول یا سطح حمایتی قرار گیرد تا ریسک کاهش یابد. همچنین استفاده از حد ضرر متحرک (ترایلینگ استاپ) می‌تواند از سود حاصل در حرکت‌های صعودی محافظت کند.

مدیریت سود و برداشت تدریجی

برای کسب سود، اهداف قیمتی بر اساس سطوح مقاومت یا نسبت ریسک به سود مشخص می‌شوند. با استفاده از برداشت تدریجی در نقاط مختلف، می‌توان بخشی از سود را در برابر نوسانات احتمالی تضمین کرد.

نمونه‌های استراتژیک معاملاتی

در بازارهایی مانند فارکس یا ارز دیجیتال، الگوی پوشای صعودی در کنار اندیکاتورها و سطوح حمایتی می‌تواند باعث سیگنال خرید شود. برای مثال، در EURUSD یا ارزهای دیجیتال، این الگو در نزدیکی حمایت قوی معمولاً نشان‌دهنده روند صعودی پایدار است.

حتما بخوانید:تفسیر کندل همر در تحلیل بازار مالی+ تصویر روی چارت

چطور بفهمیم چقدر میشه به الگوی پوشای صعودی اعتماد کرد؟

برای اطمینان از اعتبار الگوی کندلی پوشای صعودی، توجه به چند معیار کلیدی ضروری است:

• هرچه فاصله بسته شدن کندل اول و باز شدن کندل دوم بزرگ‌تر باشد، اعتبار الگو بیشتر می‌شود؛ این فاصله نشان‌دهنده اختلاف دیدگاه خریداران و فروشندگان است.
• اگر بدنه کندل دوم به‌طور قابل توجهی بزرگ‌تر از کندل اول باشد، الگو قابل اعتمادتر است. اما اگر کندل اول با بدنه کوچک باشد (مثل دوجی)، ممکن است الگو نشانه عدم قطعیت باشد.
• حجم بالای معاملات در کندل دوم نشان‌دهنده قدرت خریداران و تغییر روند است. ترکیب حجم بالا با تایید سایر اندیکاتورها اعتبار الگو را افزایش می‌دهد.

مزایا و معایب استفاده از الگوی پوشای صعودی

نقاط قوت الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشای صعودی یکی از روش‌های ساده و سریع برای شناسایی تغییر روند نزولی به صعودی است. همچنین ترکیب آن با اندیکاتورهای تکنیکال و سطوح حمایتی، دقت تحلیل را افزایش می‌دهد.

محدودیت‌ها و موارد استثنا

این الگو در بازارهای پرنوسان ممکن است سیگنال‌های اشتباه دهد و کندل‌های کوچک یا دوجی می‌توانند تشخیص آن را دشوار کنند. برای تفسیر صحیح، بررسی اندیکاتورها و سطوح قیمتی ضروری است.

چند توصیه دوستانه برای تریدرها درباره الگو کندل پوشای

• الگوی پوشا را با اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD ترکیب کنید تا تغییر جهت بازار را با اطمینان بیشتری تشخیص دهید.
• پیش از ورود به معامله، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را در نمودار مشخص کنید تا نقاط مناسب ورود و خروج را بشناسید.
• با تنظیم حد ضرر در زیر سطح حمایت یا پایین‌ترین نقطه کندل اول و استفاده از نسبت ریسک به سود مناسب، ریسک معاملات را کاهش دهید.
• افزایش حجم معاملات در زمان تشکیل الگو، اعتبار سیگنال را بالا می‌برد و تصمیم‌گیری معامله‌گر را آسان‌تر می‌کند.
• استراتژی‌های مختلف را در شرایط واقعی بازار آزمایش کنید تا نتایج دقیق‌تری به دست آورید و خطرات را بشناسید.

نتیجه ‌گیری و جمع ‌بندی

الگوی کندلی پوشای صعودی یکی از الگوهای برگشتی مهم در تحلیل تکنیکال است که هم معامله‌گران تازه‌کار و هم حرفه‌ای‌ها به آن توجه زیادی دارند. این الگو از دو کندل تشکیل شده که کندل دوم کاملاً بدنه کندل اول را می‌پوشاند و نشان می‌دهد که خریداران قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند و احتمالاً جهت قیمت تغییر خواهد کرد. وقتی این الگو را با بررسی سطوح حمایت و مقاومت و تأیید اندیکاتورهای فنی ترکیب می‌کنیم، می‌توانیم با اطمینان بیشتری تصمیم بگیریم.

برای استفاده درست از الگوی پوشای صعودی، باید به ویژگی‌های دقیق کندل‌ها، محل تشکیل الگو در چارت، و حجم معاملات توجه کنیم. همچنین مهم است که فقط به این الگو اکتفا نکنیم و از چند روش تحلیلی دیگر هم برای تأیید سیگنال خرید استفاده کنیم. داشتن مدیریت ریسک خوب مثل تعیین حد ضرر مناسب و برداشت تدریجی سود، راز استفاده از این الگوی کندلی است.

سوالات متداول

الگوی پوشای صعودی چیست و چگونه شناسایی می‌شود؟

الگوی پوشای صعودی شامل دو کندل است که کندل دوم، تمام بدن کندل اول را می‌پوشاند و در یک روند صعودی شکل می‌گیرد.

چه نشانه‌هایی تایید کننده قوی بودن این الگو هستند؟

ایجاد حجم بالا هنگام تشکیل الگو و بسته شدن قیمت بالای سقف کندل اول، از نشانه‌های قوی بودن الگو هستند.

آیا این الگو همیشه به افزایش قیمت منجر می‌شود؟

نه، این الگو تنها احتمال افزایش قیمت را نشان می‌دهد و نیاز به تایید از دیگر نشانه‌ها دارد.

بهترین زمان برای استفاده از این الگو چه زمانی است؟

بهترین زمان استفاده از الگو زمانی است که در انتهای یک روند نزولی یا در نقاط حمایت شناخته شده باشد.

آیا الگوی پوشای صعودی در تمام بازارها کار می‌کند؟

بله، این الگو می‌تواند در بازارهای مختلفی مانند سهام، فارکس و کالاها مورد استفاده قرار گیرد، اما همیشه باید با سایر عوامل تحلیلی ترکیب شود.