تحلیل تکنیکال الگوی کندلی سه سرباز سفید با تصویر
تشخیص الگوی کندلی سه سرباز سفید با تصویر
یک الگو با اسمی متفاوت! الگوی کندلی سه سرباز سفید از آن دسته الگوهایی است که برای تعیین نقاط بازگشت استفاده میشود. ولی چون شکل واضح و قدرت سیگنال دهی قوی دارد! برای تریدرها جذاب است. و به همین دلیل هم اسکن هایپ برای الگوی کندلی سه سرباز سفید با تصویر و تیکه به تیکه برای تحلیل تکنیکال برایتان بررسی میکند.
فهرست مطالب
- کندل سه سرباز سفید چیست؟
- ساختار الگوی کندلی سه سرباز سفید با تصویر
- کندل اول سه سرباز سفید
- کندل دوم سه سرباز سفید
- کندل سوم سه سرباز سفید
- ویژگی‌های ظاهری کندل‌ها
- زمان و مکان شکل‌گیری الگوی سه سرباز سفید
- شرایط تأیید الگوی سه سرباز سفید
- ابزارهای تأیید الگو
- روان‌شناسی پشت الگوی سه سرباز سفید
- استراتژی معاملاتی برای الگوی سه سرباز سفید
- مثالی از الگوی کندلی سه سرباز سفید با تصویر
- محدودیت‌ها و هشدارهای مهم
- مقایسه الگوی سه سرباز سفید با سایر الگوهای کندلی
- الگوی سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه
- الگوی پوشاننده صعودی و الگوی سه سرباز سفید
- تکنیک های پیشرفته برای معامله‌گران حرفه‌ای
- تحلیل چند تایم‌فریمی
- ترکیب با پرایس اکشن
- تقسیم پوزیشن
- نتیجه‌گیری
- آیا الگوی سه سرباز سفید در هر دارایی کاربرد دارد؟
- بهترین تایم‌فریم برای استفاده از الگوی سه سرباز سفید چیست؟
- آیا حجم معاملات در الگوی سه سرباز سفید حتماً باید بالا باشد؟
- چه زمانی نباید از الگوی سه سرباز سفید استفاده کرد؟
- چگونه ریسک معاملات الگوی سه سرباز سفید را کاهش دهیم؟
کندل سه سرباز سفید چیست؟
الگوی کندلی سه سرباز سفید با تصویر یکی از قدرتمندترین الگوهای برگشتی صعودی در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در پایان یک روند نزولی ظاهر میشود و نشان‌دهنده تغییر جهت بازار به سمت صعود است.
این الگو از سه کندل بلند صعودی (سبز یا سفید) تشکیل شده که به‌صورت متوالی ظاهر می‌شوند و هر کندل در سطح بالاتری نسبت به کندل قبلی بسته میشود.
نام “سه سرباز سفید” از شباهت این الگو به سه سرباز که به‌صورت منظم و باقدرت در حال پیشروی هستند، گرفته شده است. این الگو به معامله‌گران سیگنالی قوی برای ورود به موقعیت خرید ارائه می‌دهد.
ساختار الگوی کندلی سه سرباز سفید با تصویر
برای شناسایی دقیق این الگو، باید ساختار آن را به‌خوبی بشناسیم. در ادامه ساختار و ویژگی های اصلی الگوی کندلی سه سرباز سفید با تصویر برایتان باز میکنیم.
کندل اول سه سرباز سفید
اولین کندل این الگو، یک کندل بلند صعودی (سبز یا سفید) است که نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار و تمایل قوی آن‌ها برای غلبه بر فروشندگان است. این کندل معمولاً پس از یک روند نزولی ظاهر میشود.
کندل دوم سه سرباز سفید
این کندل نیز صعودی است و باید بالاتر از کندل اول باز و بسته شود. این نشان‌دهنده ادامه قدرت خریداران و تثبیت روند صعودی است.
کندل سوم سه سرباز سفید
سومین کندل نیز باید بلند و صعودی باشد و در سطح بالاتری نسبت به کندل دوم بسته شود. این کندل تأیید نهایی برای شروع روند صعودی است.
حتما بخوانید:انواع کندل چکش با تصویر + کاربرد هر کدام دربازار
ویژگی‌های ظاهری کندل‌ها
- بدنه کندل‌ها باید بلند باشد و نشان‌دهنده کنترل کامل خریداران بر بازار باشد.
- سایه‌ها Wick باید بسیار کوتاه یا کاملاً حذف شده باشند. این نشان می‌دهد که فشار فروش در طول تشکیل کندل‌ها حداقل بوده است.
- هر کندل باید در نیمه بالایی کندل قبلی باز شود و نشان‌دهنده تداوم فشار خرید باشد.
زمان و مکان شکل‌گیری الگوی سه سرباز سفید
برای اینکه الگوی سه سرباز سفید معتبر باشد، باید در شرایط خاصی تشکیل شود. در ادامه، به بررسی زمان و مکان شکل‌گیری این الگو می‌پردازیم.
- سه سرباز سفید معمولاً پس از یک روند نزولی قوی یا یک دوره تثبیت ظاهر میشود. وجود یک روند نزولی حداقل با 5 تا 10 کندل نزولی، پیش‌نیاز تشکیل این الگو است.
- مکان تشکیل سه سرباز سفید اغلب در نزدیکی سطوح حمایتی مهم یا کف‌های تکنیکال شکل می‌گیرد. این سطوح می‌توانند نقاط بازگشتی قوی برای بازار باشند.
- اعتبار سه سرباز سفید در تایم‌فریم‌های بلندمدت مانند روزانه و هفتگی بیشتر است، اگرچه در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر نیز قابل استفاده است (به شرط تأیید با ابزارهای دیگر).
شرایط تأیید الگوی سه سرباز سفید
برای اطمینان از اعتبار سیگنال سه سرباز سفید ، باید شرایط زیر را بررسی کنیم.
- حجم معاملات در زمان تشکیل کندل‌ها باید بالا باشد. افزایش حجم در هر کندل نسبت به کندل قبلی، نشان‌دهنده ورود نقدینگی بیشتر و تأیید قدرت خریداران است.
- قیمت بسته شدن هر کندل باید نزدیک به بالاترین قیمت روز (High) باشد. این نشان می‌دهد که خریداران تا پایان دوره معاملاتی کنترل بازار را در دست داشته‌اند.
- از اندیکاتورها و سطوح تکنیکال برای تأیید الگو استفاده کنید. ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک، RSI، و سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به شناسایی سیگنال‌های معتبر کمک کنند.
حتما بخوانید:الگوی کندلی ستاره صبحگاهی با تصویر روی چارت
ابزارهای تأیید الگو
میانگین‌های متحرک با بسته شدن کندل سوم بالای میانگین متحرک 50 یا 100 روزه میتواند تأییدکننده روند صعودی باشد.
اندیکاتور RSI بالای 50 یا خروج از منطقه اشباع فروش (زیر 30) نشان‌دهنده مومنتوم صعودی است.
حجم معاملات بالا در زمان تشکیل الگو، اعتبار آن را افزایش می‌دهد.
باندهای بولینگر با بسته شدن کندل سوم نزدیک به باند بالایی یا شکست آن، نشان‌دهنده قدرت روند است.
روان‌شناسی پشت الگوی سه سرباز سفید
درک روان‌شناسی بازار در پشت این الگو به معامله‌گران کمک میکند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
- پس از یک روند نزولی طولانی، فروشندگان توان ادامه فشار را از دست می‌دهند و بازار به حالت تعادل می‌رسد.
- کندل اول نشان‌دهنده ورود اولین گروه از خریداران و بازگشت مومنتوم صعودی است.
- کندل دوم با افزایش حجم، نشان‌دهنده ورود نقدینگی بیشتر و تقویت قدرت خریداران است.
- کندل سوم مهر تاییدی است که خریداران کاملاً کنترل بازار را در دست گرفته‌اند و روند صعودی پایدار شده است.
استراتژی معاملاتی برای الگوی سه سرباز سفید
برای استفاده از این الگو در معاملات، باید یک استراتژی مشخص و گام‌به‌گام داشته باشید. در ادامه قدم به قدم استراتژی و کارهای که باید حتما انجام بدید را به ترتیب آورده ایم.
شناسایی الگو سه سرباز سفید
الگو را در تایم‌فریم‌های بلندمدت (روزانه یا هفتگی) شناسایی کنید.
مطمئن شوید که الگو پس از یک روند نزولی و در نزدیکی سطح حمایتی تشکیل شده است.
تأیید سیگنال
حجم معاملات را بررسی کنید. حجم باید در هر کندل افزایش یابد.
از اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و میانگین‌های متحرک برای تأیید استفاده کنید.
حتما بخوانید:تشخیص الگوی کندلی پوشای صعودی با تصویر روی چارت
ورود به معامله
پس از تشکیل کندل سوم و تأیید سیگنال، وارد موقعیت خرید شوید.
می‌توانید از اردر لیمیت برای ورود دقیق‌تر استفاده کنید یا منتظر شکست مقاومت کوتاه‌مدت باشید.
تعیین حد ضرر Stop Loss
حد ضرر را زیر پایین‌ترین قیمت سه کندل یا آخرین کف محلی Swing Low قرار دهید.
این کار ریسک شما را در برابر سیگنال‌های اشتباه کاهش می‌دهد.
تعیین هدف سود Take Profit
هدف سود را در نزدیکی سطح مقاومت بعدی یا با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا 1:3 تنظیم کنید.
می‌توانید از Trailing Stop برای قفل کردن سود در صورت ادامه روند استفاده کنید.
مثالی از الگوی کندلی سه سرباز سفید با تصویر
یک لحظه تصور کنید،در چارت روزانه جفت‌ارز EUR/USD، پس از یک روند نزولی 15 روزه، الگوی سه سرباز سفید در نزدیکی سطح حمایتی 1.0500 تشکیل شده است. حجم معاملات نیز در هر کندل افزایش یافته و RSI از سطح 30 به 50 رسیده است. در این شرایط:
- ورود به معامله خرید در قیمت 1.0550 (بالای کندل سوم)
- حد ضرر در 1.0480 (زیر سطح حمایت)
- هدف سود در 1.0650 (سطح مقاومت بعدی)
محدودیت‌ها و هشدارهای مهم
مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال، الگوی سه سرباز سفید نیز محدودیت‌هایی دارد که باید به آن‌ها توجه کنید:
- این الگو ممکن است در روندهای خنثی یا بدون جهت مشخص (Sideways) ظاهر شود و سیگنال اشتباه تولید کند.
- اگر حجم معاملات در زمان تشکیل الگو پایین باشد، اعتبار سیگنال کاهش می‌یابد.
- اعتماد به این الگو بدون استفاده از اندیکاتورها و سطوح تکنیکال میتواند ریسک را افزایش دهد.
- در بازارهای کم‌نوسان یا تحت تأثیر اخبار بنیادی، این الگو ممکن است کارایی کمتری داشته باشد.
همیشه از استراتژی مدیریت ریسک استفاده کنید و سیگنال‌ها را با ابزارهای تکمیلی تأیید کنید.
راستی ما توی اسکن هایپ سیگنال رایگان هم داریم، دوست داشتی استفاده کن.
مقایسه الگوی سه سرباز سفید با سایر الگوهای کندلی
| ویژگی | سه سرباز سفید | سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) | پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing) |
|---|---|---|---|
| نوع سیگنال | برگشتی صعودی | برگشتی نزولی | برگشتی صعودی |
| تعداد کندل | 3 | 3 | 2 |
| رنگ کندل | سبز/سفید | قرمز/سیاه | کندل اول قرمز، کندل دوم سبز/سفید |
| طول بدنه | بلند | بلند | کندل دوم بلندتر و پوشاننده کندل اول |
| طول سایه | بسیار کوتاه | بسیار کوتاه | کوتاه |
| تأیید با حجم | بالا | بالا | متوسط |
| روند قبلی | نزولی | صعودی | نزولی |
| مکان تشکیل | نزدیک سطوح حمایت | نزدیک سطوح مقاومت | نزدیک سطوح حمایت |
الگوی سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه
این دو الگو کاملاً متضاد هستند. سه سرباز سفید نشان‌دهنده شروع روند صعودی است، درحالی‌که سه کلاغ سیاه نشان‌دهنده شروع روند نزولی پس از یک روند صعودی است.
الگوی پوشاننده صعودی و الگوی سه سرباز سفید
هر دو الگو صعودی هستند، اما پوشاننده صعودی تنها از دو کندل تشکیل شده و کندل دوم باید کاملاً کندل اول را پوشش دهد. سه سرباز سفید به سه کندل متوالی نیاز دارد و روی تداوم روند تأکید دارد.
می‌توانید الگوی سه سرباز سفید را با الگوهای دیگر مانند پین‌بار یا الگوهای هارمونیک ترکیب کنید تا دقت تحلیل خود را افزایش دهید. برای مثال، اگر یک پین‌بار صعودی در نزدیکی سطح حمایت قبل از تشکیل سه سرباز سفید ظاهر شود، احتمال موفقیت سیگنال صعودی افزایش می‌یابد.
تکنیک های پیشرفته برای معامله‌گران حرفه‌ای
برای استفاده سودآور از الگوی سه سرباز سفید در معاملات، نکات زیر را در نظر بگیرید.
تحلیل چند تایم‌فریمی
پیش از ورود به معامله، روند بازار را در تایم‌فریم‌های بالاتر (مانند هفتگی) بررسی کنید. اگر الگو در تایم‌فریم روزانه تشکیل شده، اما در تایم‌فریم هفتگی همچنان روند نزولی قدرت بیشتری دارد و احتمال سیگنال اشتباه بالاست.
ترکیب با پرایس اکشن
از سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و کندل‌های تأییدی دیگر برای افزایش دقت استفاده کنید. برای مثال، اگر الگو در نزدیکی یک سطح حمایت کلیدی و همراه با شکست خط روند نزولی تشکیل شود، اعتبار آن چند برابر میشود.
تقسیم پوزیشن
برای مدیریت بهتر ریسک و کاهش فشار روانی، حجم معامله خود را به چند بخش تقسیم کنید. برای مثال، 50% در نقطه ورود اولیه و 50% پس از تأیید بیشتر (مانند شکست مقاومت) وارد کنید.
ثبت و تحلیل عملکرد
تمام معاملات خود را که بر اساس این الگو انجام می‌دهید، ثبت کنید. عواملی مانند تایم‌فریم، نماد معاملاتی، حجم، نتیجه معامله و شرایط بازار را تحلیل کنید تا الگوهای تکراری موفقیت یا شکست را شناسایی کنید.
توجه به اخبار بنیادی و داده‌های اقتصادی
در زمان تشکیل الگو، تقویم اقتصادی را بررسی کنید. رویدادهایی مانند گزارش‌های اشتغال (NFP)، تصمیمات نرخ بهره یا داده‌های تورم می‌توانند بر رفتار بازار تأثیر بگذارند و الگو را نقض کنند.
استفاده از ابزارهای خودکار
از ابزارهایی مانند TradingView Screener یا اسکریپت‌های Pine Script برای شناسایی خودکار الگو در چارت‌های مختلف استفاده کنید. این ابزارها می‌توانند زمان تحلیل را کاهش دهند و سیگنال‌های بالقوه را به شما هشدار دهند.
تست استراتژی در حساب دمو
پیش از استفاده از این الگو در حساب واقعی، استراتژی خود را در حساب دمو آزمایش کنید. این کار به شما کمک میکند تا نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را شناسایی کنید و بدون ریسک مالی تجربه کسب کنید.
نتیجه‌گیری
الگوی کندلی سه سرباز سفید با تصویر یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که میتواند به شناسایی نقاط برگشت صعودی در بازار کمک کند. با درک ساختار، شرایط تشکیل، و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با این الگو، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات منطقی‌تری بگیرند و ریسک خود را کاهش دهند.
بااین‌حال، موفقیت در استفاده از این الگو نیازمند ترکیب آن با ابزارهای تکمیلی مانند اندیکاتورها، سطوح تکنیکال، و مدیریت ریسک است. اگر به‌درستی از این الگو استفاده کنید، می‌توانید سودهای خوبی به جیب بزنید! اما اتکا به این الگو بدون استفاده از ابزارهای تحلیلی، میتواند بازی را عوض کند.
سؤالات متداول
آیا الگوی سه سرباز سفید در هر دارایی کاربرد دارد؟
بله، این الگو در بازارهای مختلف مانند سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و کالاها قابل استفاده است. بااین‌حال، در بازارهای پرنوسان‌تر دقت بیشتری دارد.
بهترین تایم‌فریم برای استفاده از الگوی سه سرباز سفید چیست؟
تایم‌فریم‌های بلندمدت مانند روزانه و هفتگی اعتبار بیشتری دارند، اما در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر نیز با تأیید حجم و اندیکاتورها قابل استفاده است.
آیا حجم معاملات در الگوی سه سرباز سفید حتماً باید بالا باشد؟
بله، حجم بالا یکی از معیارهای اصلی تأیید اعتبار الگو است. حجم هر کندل باید حداقل 20-30٪ بالاتر از میانگین 20 دوره قبلی باشد.
چه زمانی نباید از الگوی سه سرباز سفید استفاده کرد؟
اگر الگو در روند خنثی یا با حجم پایین تشکیل شود، احتمال سیگنال اشتباه زیاد است و بهتر است از آن استفاده نشود.
چگونه ریسک معاملات الگوی سه سرباز سفید را کاهش دهیم؟
از نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 استفاده کنید، حد ضرر دقیق تنظیم کنید و پوزیشن خود را تقسیم کنید.
