بررسی تأثیر اینفلوئنسرها بر بیت‌ کوین | دست های پنهان!

وقتی یکی از اینفلوئنسرهای معروف توییت می‌کنه «فکر کنم وقتشه بیت‌ کوین بگیری»، یا برعکس، هشدار می‌ده «حواست باشه بازار داره می‌ریزه»، بعضی‌ها تو چند دقیقه تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرن.

توی دنیای بی رحم و پرنوسان رمزارزها، مخصوصاً بیت‌ کوین که سلطان بلامنازع این بازاره، یه حرف ساده می‌تونه موج هیجان یا ترس راه بندازه.

اما سؤال اینجاست! واقعاً اینفلوئنسرها این قدرت رو دارن که بازار رو جابه‌جا کنن، یا ما فقط داریم اسیر جو و هیجان می‌شیم؟ و مهم تر از اون! روی حرف چه کسانی برای پیش بینی قیمت ها و جهت بازار کریپتو میتونیم حساب باز کنیم؟

اینفلوئنسرهای ارز دیجیتال کیان و چرا این‌ قدر مهم‌اند؟

اینفلوئنسر، به زبان ساده، همون آدمیه که تو فضای مجازی صدای بلندی داره و می‌تونه کاری کنه که هزاران یا حتی میلیون‌ها نفر به حرفش گوش بدن.

حالا این صدا می‌تونه توی توییتر یا همون X، اینستاگرام، یوتیوب یا تیک‌تاک باشه. تو دنیای رمزارزها، اینفلوئنسر می‌تونه یک تحلیل‌گر حرفه‌ای تکنیکال یا فاندامنتال باشه، یک میلیاردر فناوری، سازنده یک پروژه بلاکچینی، یا حتی شخصیتی مشهور که هیچ تخصص خاصی تو این بازار نداره، ولی حرفش باز هم اثر می‌ذاره.

طبق گزارش فوربز (دسامبر ۲۰۲۴)، فقط ویدئوهای وایرال تیک‌تاک با هشتگ‌هایی مثل #XRP میلیاردها بار دیده شدن و باعث شدن موجی از سرمایه‌گذاران تازه‌کار وارد بازار بشن.

این یعنی نفوذ اینفلوئنسرها در بازار ارز دیجیتال اصلاً شوخی‌بردار نیست. بیت‌ کوین هم از این قاعده مستثنی نیست؛ یک توییت مثبت از یک اسم معروف می‌تونه حس «از قافله جا نمونم» یا همون FOMO رو روشن کنه و موج خرید راه بندازه. برعکس، یک نظر منفی یا هشدار به‌موقع می‌تونه FUD (ترس، عدم قطعیت و شک) رو پخش کنه و موج فروش به پا کند.

نظریه آشوب در بازارهای مالی و تاثیر بر روی زندگی تریدر!

اثر روانی و اجتماعی FOMO و FUD چیست؟

به‌عنوان مثال، توییت‌های ایلان ماسک در سال ۲۰۲۱ درباره پذیرش بیت‌ کوین توسط تسلا باعث افزایش چشمگیر قیمت شد، اما چند ماه بعد، وقتی او نگرانی‌های زیست‌محیطی درباره مصرف انرژی بیت‌کوین را مطرح کرد، بازار با موج فروش مواجه شد.

این نشان می ‌دهد که حتی یک اظهارنظر ساده از یک فرد بانفوذ می‌تواند احساسات بازار را تغییر دهد.

FOMO چیست؟

FOMO یا ترس از جا ماندن، یک پدیده روانی است که در آن افراد احساس  می ‌کنند اگر وارد یک فرصت سرمایه‌گذاری نشوند، سودهای کلانی را از دست خواهند داد.

این احساس اغلب در بازارهای پرنوسان مثل رمزارزها تقویت می‌شود، جایی که قیمت‌ها می‌توانند در عرض چند ساعت چند برابر شوند. اینفلوئنسرها با پیش‌بینی‌های اغراق‌آمیز یا نمایش سودهای شخصی خود، این احساس را تشدید  می ‌کنند.

FUD چیست؟

FUD  یا ترس عدم قطعیت و تردید، برعکس عمل می ‌کند. وقتی یک اینفلوئنسر معروف درباره ریسک‌های بیت‌ کوین یا احتمال سقوط بازار صحبت می ‌کند، سرمایه‌گذاران ممکن است از ترس ضرر، دارایی‌های خود را بفروشند.

این دو پدیده، ابزارهای قدرتمندی در دست اینفلوئنسرها هستند که می‌توانند بازار را به نفع یا علیه یک رمزارز خاص هدایت کنند.

تحلیل روانشناسی بازار در زمان اخبار فوری

تأثیر اینفلوئنسرها بر بیت‌ کوین در سناریوهای پامپ و دامپ

یکی از شگردهای کلاسیک در بازار رمزارزها، سناریوی پامپ و دامپ است. طبق گزارش کوین‌ تلگراف، در این روش، اینفلوئنسرها یک رمزارز کم‌حجم یا پروژه جدید را تبلیغ  می ‌کنند و با ایجاد هیجان، سرمایه‌گذاران خرد را به خرید ترغیب  می ‌کنند.

وقتی قیمت به اوج می‌رسد، نهنگ‌ها (دارندگان حجم بالای رمزارز) دارایی خود را می‌فروشند و سودهای کلان به جیب می‌زنند، درحالی‌که خریداران دیرهنگام با ضرر مواجه می‌شوند.

اگرچه بیت‌ کوین به دلیل حجم بازار عظیم و عمق بالای خود کمتر در معرض این سناریو قرار دارد، اما نوسانات کوتاه‌مدت آن همچنان می‌تواند تحت تأثیر موج‌های رسانه‌ای قرار گیرد.

به‌عنوان مثال، اگر یک اینفلوئنسر معروف اعلام کند که بیت‌کوین به‌زودی به ۱۰۰ هزار دلار می‌رسد، ممکن است موج خرید ایجاد شود و قیمت را به‌صورت موقتی بالا ببرد.

آیا می‌توان به اینفلوئنسرها اعتماد کرد؟

یکی از مشکلات بزرگ در حوزه اینفلوئنسرهای رمزارز، تضاد منافع و عدم شفافیت است. طبق گزارش کوین‌دسک، بسیاری از اینفلوئنسرها یا به‌اصطلاح KOLs (Key Opinion Leaders) خودشان در پروژه‌هایی که تبلیغ  می ‌کنند، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اغلب این روابط مالی را به مخاطبان خود معرفی می ‌کنند.

این موضوع اعتماد عمومی به بازار را تضعیف می ‌کند، زیرا مخاطبان ممکن است ندانند که پشت یک توصیه، انگیزه‌های مالی پنهان وجود دارد.

به‌عنوان مثال، برخی اینفلوئنسرها ممکن است توکن‌های یک پروژه را با قیمت پایین دریافت کنند و سپس با تبلیغ آن، قیمت را بالا ببرند و در اوج بفروشند. این رفتار نه‌ تنها غیراخلاقی است، بلکه می‌تواند به ضرر سرمایه‌گذاران خرد منجر شود.

چطور فریب نخوریم؟ راهکارهای ساده برای سرمایه‌ گذاران

• سوابق فعالیت اینفلوئنسر و ارتباطات مالی احتمالی را بررسی کنید.
• قبل از سرمایه‌گذاری، اطلاعات را از چند منبع معتبر مقایسه کنید.
• مراقب وعده‌های «سود قطعی» و هیجانات غیرمنطقی باشید.
• هیچ‌وقت فقط بر اساس یک توییت یا ویدئو، تصمیم مالی نگیرید.

یکی دیگر از چالش‌های مرتبط با اینفلوئنسرها، ریسک اعتبار آن‌هاست. برخی از این افراد ممکن است دنبال‌کننده‌ها یا تعاملات جعلی خریداری کرده باشند تا نفوذ خود را بیشتر نشان دهند.

این موضوع باعث می‌شود که تأثیر آن‌ها بیشتر یک نمایش برای جذب سرمایه‌گذاران جدید باشد تا ارائه تحلیل واقعی و قابل‌اعتماد.

علاوه بر این، برخی پروژه‌های صوری یا اسکم (Scam) از اینفلوئنسرها برای جلب اعتماد عمومی استفاده  می ‌کنند.

سرمایه‌گذاران بی‌تجربه که به این افراد اعتماد  می ‌کنند، ممکن است در دام این پروژه‌ها بیفتند و سرمایه خود را از دست بدهند.

طرح پانزی چیست؟ | بررسی کامل و جامع

دسته‌ بندی اینفلوئنسرهای تأثیرگذار در بازار بیت‌ کوین

برای درک بهتر نقش اینفلوئنسرها، می‌توان آن‌ها را به چند دسته تقسیم کرد. هر دسته تأثیر متفاوتی بر بازار دارد:

کارآفرین‌ها و رهبران صنعت کریپتو

ساتوشی ناکاموتو: خالق ناشناس بیت‌ کوین که هرچند غیرفعال است، اما هرگونه حرکت در کیف‌پول‌های قدیمی‌اش می‌تواند موج خبری ایجاد کند.

ویتالیک بوترین: بنیان‌گذار اتریوم که اظهارنظرهایش درباره توسعه بلاکچین و DeFi بر کل بازار تأثیر می‌ گذارد.

چانگ‌پنگ ژائو (CZ) : مدیر سابق بایننس که تصمیمات و نظراتش بر بازارهای رمزارز اثر مستقیم دارد.

سرمایه‌گذاران و میلیاردرهای بانفوذ

ایلان ماسک: توییت‌های او بارها بازار بیت‌کوین و دوج‌کوین را تکان داده‌اند.

مایکل سیلور: مدیرعامل MicroStrategy که با خریدهای کلان بیت‌کوین، سیگنال صعودی به بازار می ‌دهد.

برادران وینکلواس: صاحبان صرافی Gemini و از حامیان اولیه بیت‌کوین.

اینفلوئنسرها و KOLs

BitBoy Crypto یوتیوبر معروف که با وجود حاشیه‌ها، همچنان مخاطبان زیادی دارد.

PlanB تحلیل‌گری که مدل Stock-to-Flow او برای پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین شناخته شده است.

Willy Woo تحلیل‌گر معروف که داده‌های زنجیره‌ای (On-Chain) را بررسی می ‌کند.

نهنگ ‌ها

این افراد یا نهادها که حجم عظیمی از بیت‌ کوین دارند، با خرید یا فروش خود می‌توانند بازار را جابه‌جا کنند، حتی اگر هویت عمومی نداشته باشند.

نهاد ها و سیاست‌گذاران

SEC آمریکا: تصمیماتش درباره ETFهای بیت‌کوین تأثیرات عمیقی دارد.

بانک‌های مرکزی: سیاست‌های پولی و اظهارنظرها درباره رمزارزها می‌توانند بازار را متلاطم کنند.

مقایسه تأثیر اینفلوئنسرها بر بیت‌کوین در مقابل آلت‌ کوین‌ها

عامل کلیدی	تأثیر بر بیت‌ کوین	تأثیر بر آلت‌ کوین‌ ها
حجم و ارزش بازار	ارزش بازار بسیار بزرگ و نقدینگی بالا، تأثیرپذیری کمتر از نوسانات کوتاه‌مدت ایجادشده توسط اینفلوئنسرها.	ارزش بازار کوچک‌تر و نقدینگی کمتر، حساسیت بالا به تغییرات ناگهانی و افزایش شدید قیمت در اثر تبلیغات.
اثر روانی FOMO	عمدتاً کوتاه‌مدت و محدود؛ هیجان خرید معمولاً سریع فروکش می ‌کند به دلیل بلوغ بازار.	می‌تواند تأثیر بلندمدت‌تری داشته باشد، چون حتی سرمایه‌های کوچک هم می‌توانند قیمت را بالا ببرند.
واکنش به توییت‌ها و محتوای شبکه‌های اجتماعی	تأثیر متوسط؛ مثال کلاسیک: توییت‌های ایلان ماسک که موقتاً قیمت را تحت‌تأثیر قرار دادند.	تأثیر بسیار بالا، مخصوصاً در کوین‌های کوچک که حتی یک توییت از اینفلوئنسر متوسط هم می‌تواند جهش قیمتی ایجاد کند.
ریسک کلاهبرداری (Scam Risk)	نسبتاً پایین‌تر، چون بیت‌کوین سابقه و شفافیت بالاتری دارد و کمتر هدف پروژه‌های صوری قرار می‌گیرد.	بسیار بالاتر؛ بسیاری از آلت‌کوین‌های کوچک پروژه‌های بدون پشتوانه یا اسکم هستند که با تبلیغ اینفلوئنسرها رشد مصنوعی پیدا  می ‌کنند.
امکان پامپ و دامپ	سخت‌تر اجرا می‌شود به دلیل حجم بالای معاملات و مقاومت بازار در برابر دست‌کاری قیمت.	بسیار رایج؛ حجم پایین باعث می‌شود پامپ و دامپ با سرمایه کمتر هم عملی باشد.
پایداری قیمت پس از تبلیغ	قیمت معمولاً سریع به تعادل برمی‌گردد.	قیمت ممکن است برای مدت طولانی‌تری از واقعیت بازار فاصله بگیرد.
تأثیر اعتماد به اینفلوئنسر	فالوورهای آگاه‌تر و محتاط‌تر، اثر تبلیغات را محدود می ‌کند.	بیشتر وابسته به هیجان و اعتماد احساسی، به‌ویژه بین سرمایه‌گذاران تازه‌کار.

نمونه‌هایی از تأثیر اینفلوئنسرها بر بازار بیت‌ کوین

اینفلوئنسر	رویداد	تأثیر بر قیمت بیت‌ کوین
ایلان ماسک	توییت درباره پذیرش بیت‌کوین توسط تسلا (2021)	افزایش ۲۰٪ در چند روز
مایکل سیلور	اعلام خرید بیت‌کوین توسط MicroStrategy	سیگنال صعودی و رشد تدریجی
PlanB	پیش‌بینی ۱۰۰ هزار دلاری با مدل S2F	ایجاد FOMO و افزایش خریدهای خرد

آیا باید به اینفلوئنسرها گوش کنیم؟

در بازارهای پرنوسان و احساسی مانند رمزارزها، حتی یک اظهارنظر ساده از یک اینفلوئنسر معروف می‌تواند جریان سرمایه را تغییر دهد.

بااین‌حال، به دلیل عمق بازار بیت‌کوین، این تأثیرات معمولاً کوتاه‌مدت هستند و بیشتر بر موج‌های مقطعی و قیمت‌های روزانه اثر می‌گذارند، نه روندهای کلان و بلندمدت.

مهم‌ترین نکته این است که توصیه‌های اینفلوئنسرها را تنها به‌عنوان یک ورودی از میان ده‌ها ورودی تحلیلی در نظر بگیریم، نه یک سیگنال قطعی برای خرید یا فروش.

سرمایه‌گذاری موفق در بیت‌کوین نیازمند تحقیق شخصی، مدیریت ریسک، و توجه به عوامل فاندامنتال مانند پذیرش جهانی، قانون‌گذاری‌ها، و توسعه فناوری بلاکچین است.