لیکویید شدن Liquidation یکی از اصطلاحاتی است که هر معامله‌گر ارز دیجیتال باید به خوبی آن را بشناسد. لیکوئید شدن یکی از خطرناک‌ترین اتفاقاتی است که می‌تواند برای یک تریدر در بازار ارزهای دیجیتال رخ دهد. و او ممکن است تمام یا بخشی از سرمایه خود را از دست بدهد. لیکویید شدن می‌تواند باعث ایجاد استرس و فشار روانی زیادی شود.
هر کسی که برای اولین بار وارد بازار ترید فیوچرز ارزهای دیجیتال شده قطعاً یکبار لیکوئید شدن را تجربه کرده است. لیکوئید شدن حساب معاملاتی شاید یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی باشد که برای یک معامله‌گر رخ می‌دهد. Liquidation در بازارهای مارجین و فیوچرز و حساب‌های دارای لوریج اتفاق می‌افتد.
فهرست مطالب
- لیکویید شدن یا کال مارجین در ارز دیجیتال
- لیکویید شدن در فیوچرز: خطری که باید شناخته شود
- تاثیر لوریج در لیکویید شدن
- لیکوئید شدن در اسپات: آیا ممکن است؟
- بعد از لیکویید شدن چه باید کرد؟
- نحوه محاسبه لیکوئید شدن
- فرمول کلی محاسبه قیمت لیکویید شدن
- مثال برای محاسبه قیمت لیکوئید شدن
- ماشین حساب لیکویید شدن
- راه های جلوگیری از لیکوئید شدن
لیکویید شدن یا کال مارجین در ارز دیجیتال
لیکوئید شدن، کال مارجین شدن یا بسته شدن حساب معاملاتی معمولاً در معاملات مارجین و فیوچرز رخ می‌دهد. در این نوع معاملات، شما می‌توانید با استفاده از اهرم، موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تری نسبت به سرمایه خود باز کنید. اما اگر قیمت بازار به سمت ضرر شما حرکت کند و شما نتوانید ضرر خود را جبران کنید لیکوئید می‌شوید.
به زبان ساده، لیکویید شدن یعنی بسته شدن اجباری تمام یا بخشی از موقعیت‌های معاملاتی شما، به دلیل نوسانات شدید بازار و کاهش ارزش دارایی‌های شما تا زیر سطح مشخصی.
یک تریدر زمانی با لیکوئید شدن مواجه میشود که سرمایه کافی برای باز نگه‌داشتن پوزیشن های خود نداشته باشد.
لیکویید شدن در فیوچرز: خطری که باید شناخته شود
لیکوئید شدن یکی از بزرگترین تهدیدهایی است که معامله‌گران فیوچرز با آن روبرو هستند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که ارزش دارایی‌های شما به زیر سطح مشخصی برسد و صرافی برای جلوگیری از ضرر بیشتر یا تمام شدن دارایی پشتوانه، پوزیشن های شما را به صورت خودکار ببندد.
درصورت استفاده از مارجین ایزوله قسمتی از دارایی شما که درگیر معالمه است لیکوئید میشود. ولی اگر از حالت مارجین کراس استفاده کرده باشید در هنگام لیکوئید شدن کل موجودی حساب فیوچرز شما صفر میشود.
تاثیر لوریج در لیکویید شدن
لوریج یا اهرم، یکی از ابزارهای قدرتمندی است که در معاملات مالی، به ویژه در بازارهای ارزهای دیجیتال، استفاده میشود. با استفاده از لوریج، شما می‌توانید با سرمایه‌ای کمتر، پوزیشن های معاملاتی سنگین تری را باز کنید. اما این ابزار قدرتمند، در صورت استفاده نادرست، می‌تواند منجر به لیکویید شدن شود. هرچه از اهرم بالاتری استفاده کنید تا سود بیشتری کسب کنید. نقطه لیکوئیدی شما نزدیک تر میشود.
لیکوئید شدن در اسپات: آیا ممکن است؟
در معاملات اسپات، شما دارایی را به صورت آنی خریداری می‌کنید و آن را در کیف پول خود نگهداری می‌کنید. شما مالک واقعی آن دارایی هستید و هیچگونه اهرمی یا مارجین (وثیقه) در کار نیست. در نتیجه، مفهوم سطح نگهداری مارجین و قیمت لیکویید شدن در این نوع معاملات بی‌معنی است.
لیکوئید شدن در معاملات اسپات رخ نمی‌دهد. اما ممکن است در برخی موارد خاص، مفاهیم مشابهی به کار برده شود. با این حال، به طور کلی، معاملات اسپات بسیار امن‌تر از معاملات مارجین یا فیوچرز است و ریسک لیکویید شدن در آن بسیار کمتر است. در بازار اسپات اگر از طریق صرافی های غیرمتمرکز شت کوین خریداری کنید تا بتوانید سود های بالای ۱۰۰۰٪ بگیرید امکان دارد قیمت آن شت کوین توسط سازنده آن به سمت ۰ نزدیک شود و با انجام کلاهبرداری دارایی شما ۰ شود. در غیر این صورت در اسپات لیکوئیدی نداریم.
بعد از لیکویید شدن چه باید کرد؟
بعد از لیکویید شدن، احساسات مختلفی مانند عصبانیت، ناامیدی و پشیمانی ممکن است به شما دست دهد. اما مهمترین کار این است که خونسردی خود را حفظ کنید.
- استراحت: اگر احساس می‌کنید که از نظر عاطفی تحت فشار هستید، به خودتان استراحت دهید.
- تحلیل اشتباهات: به طور دقیق بررسی کنید که چه عواملی باعث لیکویید شدن شما شده است. این کار به شما کمک می‌کند تا در آینده از تکرار این اشتباهات جلوگیری کنید.
- بازگشت به عقب: به استراتژی معاملاتی خود بازگردید و آن را مورد بازبینی قرار دهید. آیا نیاز به اصلاحاتی دارد؟
- مدیریت احساسات: احساسات خود را کنترل کنید و از تصمیم‌گیری‌های احساسی خودداری کنید.
- آموزش بیشتر: دانش خود را در مورد بازارهای مالی و مدیریت ریسک افزایش دهید.
در نهایت، لیکویید شدن یک تجربه تلخ است، اما فرصتی برای یادگیری و رشد است. با استفاده از تجربیات گذشته، می‌توانید به یک تریدر موفق‌تر تبدیل شوید.
نحوه محاسبه لیکوئید شدن
محاسبه دقیق قیمت لیکویید شدن یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که هر تریدر باید به آن مسلط باشد. با دانستن این قیمت، می‌توانید ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید و از ضررهای سنگین جلوگیری کنید.
فرمول کلی محاسبه قیمت لیکویید شدن
برای موقعیت لانگ: قیمت لیکوئید شدن = قیمت ورودی * (1 – (اهرم / (1 + (سود یا ضرر / مارجین اولیه))))
برای موقعیت شورت: قیمت لیکوئید شدن = قیمت ورودی * (1 + (اهرم / (1 – (سود یا ضرر / مارجین اولیه))))
مثال برای محاسبه قیمت لیکوئید شدن
فرض کنید شما یک موقعیت لانگ با اهرم 10x برای بیت‌کوین باز کرده‌اید. قیمت ورودی شما 30,000 دلار و مارجین اولیه شما 3,000 دلار است. سطح نگهداری مارجین در صرافی شما 100% است.
- سود یا ضرر را صفر در نظر می‌گیریم (چون می‌خواهیم قیمت لیکویید شدن اولیه را محاسبه کنیم).
- اهرم = 10
- قیمت ورودی = 30,000
- مارجین اولیه = 3,000
قیمت لیکویید شدن = 30,000 * (1 – (10 / (1 + (0 / 3000)))) = 27,000 دلار
بنابراین، اگر قیمت بیت‌کوین به 27,000 دلار برسد، موقعیت شما به صورت خودکار بسته خواهد شد.
ماشین حساب لیکویید شدن
محاسبه دستی قیمت لیکوئید شدن می‌تواند پیچیده باشد و احتمال خطا در آن وجود دارد. به همین دلیل، استفاده از ماشین حساب‌های آنلاین که توسط صرافی‌ها ارائه میشود، بسیار توصیه میشود. این ماشین حساب‌ها به شما امکان می‌دهند با وارد کردن اطلاعات مربوط به موقعیت خود، به سرعت قیمت لیکویید شدن را محاسبه کنید.
راه های جلوگیری از لیکوئید شدن
- استفاده منطقی از لوریج: از لوریجی استفاده کنید که با سطح تحمل ریسک شما مطابقت داشته باشد.
- شت کوین‌ها و میم کوین‌ها: روی رمزارزهای ناشناس سرمایه‌گذاری و ترید نکنید
- تعیین حد ضرر: با تعیین حد ضرر، می‌توانید از ضرر بیشتر جلوگیری کنید و ریسک لیکویید شدن را کاهش دهید.
- مدیریت ریسک: از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تقسیم سرمایه و متنوع‌سازی پرتفوی استفاده کنید.
- آموزش مستمر: همیشه به دنبال یادگیری و بهبود دانش خود باشید.
- صبر و حوصله: در بازارهای مالی، صبر و حوصله کلید موفقیت است.
