الگوی کندلی نفوذی با تصویر روی چارت

شما برای اینکه به یک گرگ وال استریت تمام عیار تبدیل شوید ابتدا باید در تحلیل تکنیکال توانایی تشخیص انواع الگوهای کندلی را به دست بیاورید.

زمانی که این کندل‌ها کنار یکدیگر قرار می‌گیرند به اصطلاح لگوی کندل استیک را می‌سازند که تحلیل آنها اطلاعات خیلی مهمی از احساسات بازار ،فشار معامله‌گران، قدرت نهنگ‌ها، جو روانی بازار، پیش بینی جهت حرکت قیمت‌ها و هر اطلاعاتی را که نیاز دارید به شما می‌دهد.

اسکن هایپ می‌خواهد به شما الگوی کندلی نفوذی با تصویر را به ساده‌ترین شکل نشان دهد بگوید چه اطلاعاتی به شما می‌دهد و چه استراتژی بهتر است پیاده کنید در زمانی که این الگو را مشاهده کردید.

الگوی کندلی نفوذی چیست؟

همه دیگر با کندل‌های ژاپنی به عنوان وسیله اصلی تفسیر نمودارها در تحلیل تکنیکال آشنا هستند، می‌دانیم که چطور با الگو های کندلی استیک می‌توان از بازار اطلاعات کشید.

یکی از الگوهای بازگشتی که در آخر یک روند نزولی شکل می‌گیرد و سیگنال‌هایی را می‌دهد که امکان دارد قیمت‌ها رو به افزایش برود! الگوی کندلی نفوذی است.

الگوی کندلی نفوذی با تصویر

از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال الگوی کندلی نفوذی با تصویر بوده و معمولا در پایان روند نزولی به وجود می‌آید. در این الگو از دو کندل متوالی استفاده می‌شود که جهت حرکتی متفاوتی دارند.

الگوی کندلی نفوذی به همراه الگوی همر یا همان چکش و دوش قابل برگشت سه تا از مهم‌ترین هستند.

حتما بخوانید:تفسیر کندل همر در تحلیل بازار مالی+ تصویر روی چارت

کندل اول معمولاً یک کندل نزولی با بدنه بلند است که نشان‌دهنده فشردگی فروشندگان در بازار می‌باشد.

در همین حال، کندل دوم که در ادامه شکل می‌گیرد، یک کندل صعودی است که نقطه واکنش خرید را به نمایش می‌گذارد و حداقل به میزان ۵۰ درصد از بدنه کندل اول نفوذ می‌کند.

ساختار و شکل الگوی کندلی نفوذی با تصویر

الگوی کندلی نفوذی معمولاً شامل دو کندل است.

• یک کندل نزولی (قرمز) با بدنه بلند که نمایانگر روند نزولی و فشار فروشندگان است.
• یک کندل صعودی (سبز) با بدنه بلند که قیمت باز شدن آن پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی است و در طی حرکت به بالا، حداقل تا ۵۰ درصد بدنه کندل اول نفوذ می‌کند.

در برخی موارد، ممکن است بین قسمت بالایی کندل اول و قسمت پایین کندل دوم، بخشی به صورت گپ (شکاف قیمتی) وجود داشته باشد که به وضوح تغییر جهت و ورود قدرت خریداران را نمایان می‌کند.

شرایط تشکیل الگوی کندلی نفوذی  با تصویر

برای تشخیص و تایید الگوی کندلی نفوذی، باید چند قاعده مهم رعایت شود:

• کندل اول باید بدنه‌ی بلندی داشته باشد که روند نزولی قوی را نشان دهد.
• رنگ کندل‌ها باید متضاد باشد؛ به طوری که کندل اول نمایانگر حرکت نزولی (قرمز) و کندل دوم نشان‌دهنده حرکت صعودی (سبز) باشد.
• قیمت باز شدن کندل دوم باید پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل اول بوده و سپس به سمت بالا حرکت کند.
• حداقل ۵۰ درصد از بدنه کندل اول توسط کندل دوم پوشیده شود.
• وجود گپ بین کندل‌ها (در صورت وقوع) نقطه قوت الگو محسوب می‌شود؛ هر چه فاصله این گپ بزرگ‌تر باشد، قدرت برگشت روند افزایش می‌یابد.

جدول مشخصات اصلی الگوی کندلی نفوذی Piercing Pattern

مشخصه	توضیحات
کندل اول	نزولی، دارای بدنه بلند و رنگ قرمز.
کندل دوم	صعودی، دارای بدنه بلند و رنگ سبز.
قیمت باز شدن کندل دوم	پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل اول باز می‌شود.
نفوذ کندل دوم نسبت به کندل اول	بدنه کندل دوم باید حداقل 50 درصد از بدنه کندل اول را پوشش دهد.
وجود گپ قیمتی	در صورت وقوع گپ (فاصله قیمتی بین کندل‌ها)، نشان‌دهنده قدرت سیگنال بازگشتی الگو است.

ویژگی های الگوی کندلی نفوذی با تصویر

برای اینکه درک بهتر و دقیق تری داشته باشید و تحلیل درستی انجام دهید، با تمام جزئیات ویژگی های الگوی کندلی نفوذی با تصویر برایتان آورده ایم، خوب بخوانید و به ذهن بسپارید!

اندازه و رنگ بدنه کندل‌ها

• در الگوی نفوذی، بزرگ بودن بدنه هر دو کندل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا نشان‌دهنده میزان فشار قیمتی موجود در بازار است.
• کندل اول باید بدنه‌ای بزرگ داشته باشد که ضعف خریداران و تسلط فروشندگان را به نمایش بگذارد.
• کندل دوم دارای بدنه‌ای بزرگ است که در راستای ورود خریداران و انعکاس حس مثبت نسبت به تغییر روند، باید حداقل ۵۰ درصد از بدنه کندل اول را پوشش دهد.
• رنگ کندل‌ها نیز بسیار مهم است؛ زیرا تضاد رنگی بین کندل نزولی و صعودی اعتبار سیگنال را تقویت می‌کند.

وجود گپ بین کندل‌ها

گپ قیمتی در الگوی نفوذی می‌تواند وجه قوت الگو باشد.

• وجود گپ بین قیمت بسته‌شدن کندل اول و قیمت باز شدن کندل دوم نشان‌دهنده اختلاف ذهنی شدید بین فروشندگان و خریداران است.
• هرچه فاصله میان این قیمت‌ها بزرگ‌تر باشد، احتمال تغییر جهت قیمت افزایش پیدا می‌کند.
• در نمودارهای واقعی، مشاهده گپ به عنوان نشانه‌ای از ورود قاطعانه خریداران پس از فاز فروش عمده، تحلیل‌گران را به اتخاذ موقعیت معاملاتی تشویق می‌کند.

تاثیر حجم معاملات در اعتبار الگو

حجم معاملات یکی از مهمترین شاخص‌های پشتیبان در تحلیل الگوهای کندل است.

• در زمان وقوع الگوی نفوذی، افزایش حجم معاملات در کندل دوم، اعتبار سیگنال الگو را بهبود می‌بخشد.
• حجم بالا به معنی ورود سرمایه‌گذاران و خریداران در نواحی حمایتی است که به نوبه خود احتمال تغییر روند را تثبیت می‌کند.
• در کنار سایر شاخص‌های فنی، تحلیل حجم معاملات می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا از صحت سیگنال‌های ارائه‌شده توسط الگو اطمینان حاصل کند.

کاربردهای الگوی کندلی نفوذی در تحلیل بازار

الگوی کندلی نفوذی نه تنها به عنوان علامتی برای تغییر روند نزولی به صعودی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه کاربردهای گسترده‌ای در تحلیل شرایط بازار و تعیین نقاط ورود معامله نیز دارد.

تشخیص بازگشت روند

• الگوی نفوذی در پایان روند نزولی به عنوان یک هشدار جهت تغییر جهت قیمت عمل می‌کند.
• تشکیل این الگو به همراه افزایش حجم و ورود خریداران، زمینه را برای آغاز حرکت صعودی فراهم می‌کند.
• معامله‌گران می‌توانند بر اساس سیگنال این الگو، نقاط ورود معاملاتی در نواحی حمایتی مشخص شده و از فرصت‌های سودآور بهره‌مند شوند.

تعیین سطوح حمایت و مقاومت

• نقطه پایینی کندل دوم در الگوی نفوذی معمولاً به عنوان حد حمایتی در نظر گرفته می‌شود.
• قیمت بسته شدن کندل دوم پس از نفوذ به داخل بدنه کندل اول، اغلب ناحیه‌ای حساس و کلیدی برای شکل‌گیری مقاومت جدید محسوب می‌شود.
• ترکیب الگوی نفوذی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند و سطوح فیبوناچی، قدرت تحلیل و تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی را افزایش می‌دهد.

استراتژی ‌های معاملاتی برای الگوی کندلی نفوذی با تصویر

استفاده از الگوی کندلی نفوذی تنها به خودی خود کافی نیست؛ بلکه باید به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع معاملاتی در نظر گرفته شود. در ادامه چندتا از مهمترین و کاربردی تری استراتژی های این الگو را معرفی می‌کنیم.

حتما بخوانید:الگوی کندلی ستاره صبحگاهی با تصویر روی چارت

ورود به معامله

برای ورود به معامله با استفاده از الگوی نفوذی، مراحل زیر پیشنهاد می‌شود.

• شناسایی روند نزولی قوی و تشکیل الگوی نفوذی در انتهای آن.
• انتظار برای شکل‌گیری کندل تایید پس از الگوی نفوذی؛ کندلی که قیمت بسته شدن آن بالاتر از میانه بدنه کندل نفوذی باشد.
• ورود به معامله در مواقعی که قیمت از این ناحیه حمایتی عبور کند.
• استفاده از تاییدهای اضافی همچون گپ قیمتی و افزایش حجم معاملات به عنوان علائم تقویت‌کننده.

تعیین حد ضرر و هدف‌گذاری سود

• معمولاً حد ضرر در نزدیکی میانه کندل دوم (کندل صعودی الگو) تعیین می‌شود؛ به طوری که در صورت عدم تحقق سیگنال، ضرر به حداقل برسد.
• با دقت به سطوح مقاومتی و روند کلی بازار تعیین می‌شود. توصیه می‌شود که نقاط هدف سود با استفاده از ابزارهایی همچون خطوط فیبوناچی و نواحی مقاومت شناسایی گردد.

استراتژی معاملاتی بر اساس الگوی کندلی نفوذی

پارامتر	تعیین‌کننده
نقاط ورود	ورود به معامله پس از تایید الگوی کندلی نفوذی توسط کندل تایید (کندل بعد از نفوذی).
حد ضرر	تنظیم حد ضرر در نزدیکی میانه بدنه کندل نفوذی یا پایین‌ترین نقطه کندل اول.
هدف سود	تعیین هدف سود بر اساس سطوح مقاومت یا ترازهای فیبوناچی اصلاحی/گسترشی.
تایید حجم معامله	بررسی افزایش حجم در کندل نفوذی برای تأیید قدرت برگشت روند.
تایم‌فریم مناسب	استفاده از این استراتژی در تایم‌فریم‌های بالاتر (روزانه یا هفتگی) برای افزایش اعتبار.
ترکیب با ابزارهای دیگر	ترکیب الگو با اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD جهت تأیید سیگنال بازگشتی.

استفاده از ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال

برای افزایش دقت معاملاتی که با استفاده از الگوی خط نفوذی انجام میشود، بهتر است از ابزارهای معاملاتی استفاه کرد.

• اندیکاتور RSI: توجه به سطوح اشباع خرید (بالای 70) و اشباع فروش (زیر 30) برای تشخیص صحت سیگنال.
• میانگین متحرک (MA): به ویژه میانگین متحرک 50 روزه که توانایی تعیین روند اصلی و حمایت یا مقاومت را دارد.
• خطوط روند: رسم خطوط پشتیبان برای شناسایی نقاط برگشتی در بازار.
• سطوح فیبوناچی: تعیین سطوح اصلاحی و نقاط هدف برای سودآوری بهتر.

نمونه‌ های کاربردی الگوی کندلی نفوذی در نمودارهای واقعی

در این بخش با تکیه بر نمونه‌های واقعی و نمودارهایی که در بازه‌های زمانی مختلف تهیه شده‌اند، به بررسی شکل‌گیری الگوی کندلی نفوذی می‌پردازیم. لازم به ذکر است که تصاویر درج شده در این مقاله، نمودارهایی از بازارهایی مانند بورس، فارکس یا ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند که به کمک آن‌ها می‌توان به درک بهتری از سیگنال‌های این الگو دست یافت.

نمودار سهمی در تایم فریم روزانه

– کندل اول یک کندل نزولی بلند با بدنه قوی است.

– کندل دوم پس از شکل‌گیری کندل اول، با شروع در سطحی پایین‌تر و سپس نفوذ به حداقل ۵۰ درصد بدنه کندل قبل، نشان از ورود خریداران دارد.

– در تصویر نیز گپ واضحی بین قیمت بسته شدن کندل نزولی و باز شدن کندل صعودی قابل مشاهده است.

حتما بخوانید:الگوی کندلی ستاره صبحگاهی با تصویر روی چارت

نمودار ارز دیجیتال در تایم فریم ساعتی

– مشابه مثال اول، در نمودار مشاهده می‌شود که گذر از یک روند نزولی قوی به وسیله شکل‌گیری یک کندل نفوذی، نقطه عطفی برای تغییر جهت حرکت قیمت ایجاد شده است.

– در این نمودار، حجم معاملات در کندل دوم به طور قابل‌توجهی افزایش یافته که به اعتبار سیگنال این الگو می‌افزاید.

در نمودارها، معامله‌گران معمولاً از ابزارهای تصویری نظیر فلش‌ها، خطوط افقی و نمودارهای ترکیبی استفاده می‌کنند تا نقاط حساس نمودار و تایید الگو را مشخص نمایند.

مقایسه‌ی الگوی کندلی نفوذی با سایر الگوهای بازگشتی

با وجود تنوع الگوهای کندل استیک، الگوی کندلی نفوذی جایگاه ویژه‌ای در میان معامله‌گران دارد. اما مقایسه با سایر الگوها مانند الگوی پوششی (Engulfing) یا چکش (Hammer) می‌تواند دید جامع‌تری ارائه دهد.

الگوی پوششی Engulfing

در الگوی پوششی، کندل دوم به طور کامل کندل اول را می‌پوشاند؛

قدرت سیگنال در این الگو بیشتر است اما معتبر بودن آن نیازمند شرایط تکمیلی بیشتری است.

الگوی چکش Hammer

الگوی چکش از یک کندل با سایه‌ی بلند پایین و بدنه کوچک تشکیل شده است؛

این الگو در بازاری با فشار فروش زیاد شکل می‌گیرد ولی اعتبار آن کمتر از نفوذی است، زیرا فقط نشانه فشار فروش را به تصویر می‌کشد و تغییر جهت قطعی نیست.

حتما بخوانید:انواع کندل چکش با تصویر + کاربرد هر کدام دربازار

الگوی نفوذی Piercing Line

تنها با دو کندل متوالی که وجود گپ و نفوذ حداقل ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد، سیگنال تغییر روند به صعود را ارائه می‌دهد؛

به دلیل سادگی و وضوح الگو و همچنین تطابق آن با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، در شرایطی که روند نزولی قوی حاکم باشد، کاربرد فراوانی دارد.

انتخاب الگو بستگی به سبک معاملاتی، تایم فریم و شرایط کلی بازار دارد. توصیه می‌شود همیشه از ترکیب چندین الگوی شمعی و ابزار کمکی جهت افزایش دقت معاملات استفاده شود.

جمع بندی و نتیجه گیری

الگوی کندلی نفوذی یکی از ابزارهای کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تغییر جهت روند از نزولی به صعودی را به موقع شناسایی کنند. این الگو با ویژگی‌هایی مثل گپ قیمتی، تغییر رنگ بین کندل‌ها، نفوذ حداقل ۵۰ درصدی کندل دوم به بدنه کندل اول، و افزایش حجم معاملات در کندل دوم همراه است. اگرچه این الگو به تنهایی راهگشاست، اما ترکیب آن با ابزارهای دیگر مثل اندیکاتورهایی مثل RSI، خطوط روند یا سطوح فیبوناچی می‌تواند دقت و موفقیت معامله را بیشتر کند. تأکید بر دریافت تایید از چند منبع تحلیلی قبل از ورود به معامله، به معامله‌گران کمک می‌کند ریسک معاملات را کاهش داده و تصمیم‌های اطمینان‌بخش‌تری بگیرند.

به طور کلی، الگوی کندلی نفوذی زمانی معنا پیدا می‌کند که معامله‌گر به خوبی آن را در کنار سایر ابزارهای تحلیلی قرار دهد و با دقت شرایط بازار را بررسی کند. این الگو علاوه بر شناسایی فرصت‌های معاملاتی، می‌تواند بهینه‌سازی نقاط ورود و خروج در معاملات را ممکن کند. با داشتن دید واضح نسبت به شرایط الگو و رعایت مدیریت ریسک، معامله‌گران – چه در ابتدای مسیر باشند و چه حرفه‌ای – می‌توانند از این روش به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود بهره ببرند و سودآوری خود را افزایش دهند.

سوالات متداول

الگوی نفوذی چیست و چه چیزی را نشان می‌دهد؟

الگوی کندلی نفوذی (Piercing Pattern) یک الگوی بازگشتی است که در انتهای روندهای نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به صعودی است.

چطور می‌توان الگوی نفوذی را شناسایی کرد؟

الگو از دو کندل تشکیل شده است.

کندل اول: نزولی (قرمز) با بدنه کامل.

کندل دوم: صعودی (سبز) که حداقل 50 درصد از بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد.

چه تفاوتی بین الگوی نفوذی و الگوی پوشای صعودی وجود دارد؟

یکی از سوالات رایج این است که الگوی نفوذی چگونه از الگوی پوشای صعودی متمایز می‌شود. تفاوت اصلی در این است که در پوشای صعودی، کندل دوم کاملاً کندل اول را می‌پوشاند، اما در الگوی نفوذی، کندل دوم فقط 50 درصد از بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد.

در چه شرایطی الگوی نفوذی معتبرتر است؟

هنگامی که در نزدیکی سطوح حمایتی قوی ظاهر شود.

زمانی که حجم معاملات در کندل دوم زیاد باشد.

در تایم‌فریم‌های بالاتر (مثلاً روزانه یا هفتگی).

چگونه الگوی نفوذی را با اندیکاتورهای دیگر ترکیب کنیم؟

ترکیب الگوی کندلی نفوذی با اندیکاتورهایی مثل RSI، MACD، یا حجم معاملات یکی از رایج‌ترین روش‌هاست. این ابزارها می‌توانند اعتبار الگو را تأیید و احتمال سیگنال اشتباه را کاهش دهند.

الگوی Piercing Line چیست؟

الگوی کندلی نفوذی یک الگوی بازگشتی در نمودار شمعی ژاپنی است که از دو کندل متوالی تشکیل شده؛ کندل اول نزولی با بدنه بلند و کندل دوم صعودی که به میزان حداقل ۵۰ درصد از بدنه کندل اول نفوذ می‌کند. این الگو اغلب در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود و به عنوان نشانه‌ای از احتمال شروع روند صعودی به کار می‌رود.

چگونه می‌توان از الگوی نفوذی در معامله استفاده کرد؟

• روند نزولی واضحی را تشخیص داده و بروز الگو را شناسایی کنند
• بعد از شکل‌گیری الگو، منتظر کندل تایید (کندل صعودی دیگری که قیمت بسته شدن آن بالاتر از میانه کندل نفوذی است) بمانند
• نقاط ورود، حد ضرر و هدف سود را بر اساس سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص نمایند
• از ابزارهای کمکی مانند RSI، میانگین متحرک و خطوط روند برای تایید سیگنال استفاده کنند

آیا الگوی کندلی نفوذی همیشه نشان‌دهنده تغییر روند صعودی است؟

خیر؛ الگوی نفوذی تنها یک هشدار اولیه است و صحت سیگنال آن در کنار سایر شاخص‌های تأیید باید بررسی شود.

آیا می‌توان از الگوی نفوذی در تمامی تایم فریم‌ها استفاده کرد؟

بله؛ اما استفاده از آن در تایم فریم‌های بالاتر (روزانه، هفتگی) معمولاً اعتبار بیشتری دارد. در تایم فریم‌های پایین‌تر نیز باید احتیاط ویژه‌ای به کار برد.

آیا وجود سایه‌های کندل‌ها در تحلیل الگوی نفوذی اهمیت دارد؟

عمدتاً در الگوی نفوذی به بدنه‌های کندل توجه می‌شود؛ اما در بعضی موارد، بررسی سایه‌ها نیز می‌تواند اطلاعات تکمیلی از بازار ارائه دهد.

چگونه می‌توان از افزایش حجم معاملات در اعتبار الگو اطمینان حاصل کرد؟

افزایش حجم معاملات در کندل دوم نشان‌دهنده ورود قاطعانه خریداران است که اعتبار الگوی نفوذی را تقویت می‌کند. به عبارت دیگر، حجم بالا به عنوان تایید قدرت سیگنال عمل می‌کند.